Сравнение SSYS с MTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stratasys Ltd. (SSYS) и Materialise NV (MTLS).
Доходность
Сравнение доходности SSYS и MTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSYS и MTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -10.02% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
MTLS Materialise NV | -10.99% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$669.09M
MTLS:
$291.79M
SSYS:
-$1.23
MTLS:
$0.14
SSYS:
1.20
MTLS:
1.05
SSYS:
0.79
MTLS:
1.14
SSYS:
$551.10M
MTLS:
$278.51M
SSYS:
$240.19M
MTLS:
$159.12M
SSYS:
-$61.43M
MTLS:
$25.79M
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у MTLS с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям MTLS по среднегодовой доходности: -11.12% против -4.14% соответственно.
SSYS
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -18.90%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -20.92%
- 10 лет*
- -11.12%
MTLS
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. MTLS — Ранг доходности на риск
SSYS
MTLS
Сравнение SSYS c MTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | MTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.01 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.03 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | -0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SSYS и MTLS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и MTLS
Ни SSYS, ни MTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SSYS и MTLS
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и MTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -94.84% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -27.27% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -88.45% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -94.84% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.28% | -93.87% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -52.64% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 13.11% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и MTLS
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Materialise NV (MTLS) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 8.04% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 34.98% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.48% | 48.94% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 55.56% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.69% | 59.14% | -2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и MTLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Materialise NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и MTLS
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.36M при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 40.41M при выручке в 69.51M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.61M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 1.84M при выручке в 69.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.85M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 6.15M при выручке в 69.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.