Сравнение SSYS с ANET
SSYS (Stratasys Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -8.15%/yr vs 43.55%/yr for ANET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 33.08%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: -8.15% против 43.55% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
ANET
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 84.52%
- 3 года*
- 62.51%
- 5 лет*
- 51.43%
- 10 лет*
- 43.55%
Сравнение доходности по годам SSYS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
ANET Arista Networks, Inc. | 33.08% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between SSYS and ANET is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$850.62M
ANET:
$222.11B
SSYS:
-$1.35
ANET:
$2.92
SSYS:
1.53
ANET:
22.88
SSYS:
1.03
ANET:
16.47
SSYS:
$547.75M
ANET:
$9.71B
SSYS:
$236.20M
ANET:
$6.17B
SSYS:
-$72.69M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. ANET — Ранг доходности на риск
SSYS
ANET
Сравнение SSYS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.00 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.29 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.61 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.97 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.86 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и ANET
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -52.20% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -28.33% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -50.42% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -50.42% | -32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -52.20% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -1.89% | -90.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -15.41% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 13.47% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и ANET
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 19.78%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 21.10% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 39.36% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 52.87% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 47.04% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 44.89% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и ANET
Ни SSYS, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и ANET
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and ANET have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (21.10%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор