Сравнение SSYS с ANET
SSYS (Stratasys Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -9.06%/yr vs 43.79%/yr for ANET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 28.64%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: -9.06% против 43.79% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
ANET
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 29.08%
- С начала года
- 28.64%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 49.31%
- 10 лет*
- 43.79%
Сравнение доходности по годам SSYS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
ANET Arista Networks, Inc. | 28.64% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between SSYS and ANET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$711.01M
ANET:
$212.25B
SSYS:
-$1.34
ANET:
$2.92
SSYS:
1.28
ANET:
22.14
SSYS:
0.86
ANET:
15.92
SSYS:
$547.75M
ANET:
$9.71B
SSYS:
$236.20M
ANET:
$6.17B
SSYS:
-$72.69M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. ANET — Ранг доходности на риск
SSYS
ANET
Сравнение SSYS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.97 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.07 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и ANET
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -52.20% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -28.33% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -50.42% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -50.42% | -32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -52.20% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -9.84% | -84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -15.32% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 13.70% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и ANET
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 11.48%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 19.38% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 43.03% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.95% | 55.12% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 47.99% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 45.17% | +11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и ANET
Ни SSYS, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и ANET
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and ANET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.38%) compared to SSYS (11.48%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор