Сравнение SSTK с EIX
SSTK (Shutterstock, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SSTK returned -8.50%/yr vs 4.22%/yr for EIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -8.50% против 4.22% соответственно.
SSTK
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -18.54%
- 3 года*
- -29.29%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- -8.50%
EIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам SSTK и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -22.07% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
EIX Edison International | 26.99% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between SSTK and EIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SSTK:
$504.36M
EIX:
$28.57B
SSTK:
-$0.57
EIX:
$9.61
SSTK:
0.54
EIX:
1.46
SSTK:
0.95
EIX:
1.66
SSTK:
$946.48M
EIX:
$19.61B
SSTK:
$543.91M
EIX:
$4.27B
SSTK:
$110.64M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. EIX — Ранг доходности на риск
SSTK
EIX
Сравнение SSTK c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTK | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.12 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.57 | -14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSTK и EIX
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -72.18% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.81% | -10.39% | -37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.45% | -43.88% | -29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.64% | -43.88% | -43.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.64% | -43.88% | -43.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | -8.69% | -77.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -15.02% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 3.92% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и EIX
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 6.69% | +18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 17.14% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.60% | 24.09% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 25.44% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 28.09% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и EIX
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности EIX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.59% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 9.73% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и EIX
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and EIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (24.75%) compared to EIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.64% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор