Сравнение SSTK с ADBE
SSTK (Shutterstock, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SSTK returned -8.70%/yr vs 10.01%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSTK показывает доходность -27.62%, а ADBE немного выше – -26.79%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -8.70% против 10.01% соответственно.
SSTK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -28.26%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -29.45%
- 10 лет*
- -8.70%
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам SSTK и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -27.62% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between SSTK and ADBE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between SSTK and ADBE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSTK:
$481.25M
ADBE:
$105.31B
SSTK:
-$0.57
ADBE:
$17.19
SSTK:
0.52
ADBE:
4.39
SSTK:
0.90
ADBE:
9.21
SSTK:
$946.48M
ADBE:
$24.45B
SSTK:
$543.91M
ADBE:
$21.82B
SSTK:
$110.64M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SSTK
ADBE
Сравнение SSTK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSTK | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.83 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.41 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.13 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SSTK и ADBE
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -79.89% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.76% | -45.95% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.91% | -64.50% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.39% | -67.26% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.39% | -67.26% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -62.78% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.02% | -25.97% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 26.83% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и ADBE
Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 14.62% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 13.95% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.71% | 28.02% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 33.69% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 36.32% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 34.33% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и ADBE
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 9.97% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и ADBE
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and ADBE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (14.62%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.39% vs ADBE's -79.89%.
SSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор