Сравнение SSTK с ADBE
SSTK (Shutterstock, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SSTK returned -15.41%/yr vs 9.18%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -58.21%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -32.77%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -15.41% против 9.18% соответственно.
SSTK
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -43.84%
- 6 месяцев
- -58.03%
- С начала года
- -58.21%
- 1 год
- -55.12%
- 3 года*
- -46.06%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- -15.41%
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам SSTK и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -58.21% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between SSTK and ADBE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between SSTK and ADBE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSTK:
$279.58M
ADBE:
$93.54B
SSTK:
-$0.57
ADBE:
$17.42
SSTK:
0.29
ADBE:
3.88
SSTK:
0.51
ADBE:
8.21
SSTK:
$946.48M
ADBE:
$25.20B
SSTK:
$543.91M
ADBE:
$22.46B
SSTK:
$110.64M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SSTK
ADBE
Сравнение SSTK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTK | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.42 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSTK и ADBE
Максимальная просадка SSTK за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -79.89% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.26% | -48.13% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -69.53% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -71.90% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -71.90% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -65.82% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -26.09% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 24.65% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и ADBE
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 41.13% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.13% | 11.88% | +29.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.40% | 30.50% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 36.00% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 36.88% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.15% | 34.58% | +11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и ADBE
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 18.13% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и ADBE
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and ADBE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (41.13%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -92.72% vs ADBE's -79.89%.
SSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор