Сравнение SSTK с ADBE
SSTK (Shutterstock, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SSTK returned -8.50%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -22.07%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -8.50% против 7.86% соответственно.
SSTK
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -18.54%
- 3 года*
- -29.29%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- -8.50%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам SSTK и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -22.07% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between SSTK and ADBE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between SSTK and ADBE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSTK:
$504.36M
ADBE:
$79.02B
SSTK:
-$0.57
ADBE:
$17.42
SSTK:
0.54
ADBE:
3.24
SSTK:
0.95
ADBE:
6.86
SSTK:
$946.48M
ADBE:
$25.20B
SSTK:
$543.91M
ADBE:
$22.46B
SSTK:
$110.64M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SSTK
ADBE
Сравнение SSTK c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTK | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.97 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.92 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSTK и ADBE
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -79.89% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.81% | -50.29% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.45% | -69.30% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.64% | -71.69% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.64% | -71.69% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | -71.44% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -26.02% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 25.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и ADBE
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 15.89% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 29.39% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.60% | 34.72% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 36.59% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 34.44% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и ADBE
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 9.73% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и ADBE
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and ADBE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (24.75%) compared to ADBE (15.89%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.64% vs ADBE's -79.89%.
SSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор