PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSTK с RNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSTK с RNST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSTK (Shutterstock, Inc.) and RNST (Renasant Corporation) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RNST operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SSTK returned -8.70%/yr vs 3.94%/yr for RNST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSTK и RNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и Renasant Corporation (RNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSTK показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у RNST с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям RNST по среднегодовой доходности: -8.70% против 3.94% соответственно.

SSTK

1 день
-1.17%
1 месяц
-16.00%
С начала года
-27.62%
6 месяцев
-28.26%
1 год
-21.32%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-29.45%
10 лет*
-8.70%

RNST

1 день
-2.47%
1 месяц
0.03%
С начала года
12.65%
6 месяцев
11.20%
1 год
14.53%
3 года*
13.98%
5 лет*
0.53%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSTK и RNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSTK
Shutterstock, Inc.		-27.62%-32.71%-35.06%-6.41%-51.70%55.94%69.71%19.08%-11.27%-9.45%
RNST
Renasant Corporation		12.65%0.98%9.12%-7.70%1.70%15.28%-1.62%20.24%-24.72%-1.43%

Correlation

The correlation between SSTK and RNST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.30

The correlation between SSTK and RNST shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSTK:

$481.25M

RNST:

$3.71B

EPS

SSTK:

-$0.57

RNST:

$2.40

Коэффициент P/S

SSTK:

0.52

RNST:

2.62

Коэффициент P/B

SSTK:

0.90

RNST:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

SSTK:

$946.48M

RNST:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSTK:

$543.91M

RNST:

$614.94M

EBITDA (12 мес.)

SSTK:

$110.64M

RNST:

$182.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shutterstock, Inc.

Renasant Corporation

Часто сравнивают с SSTK:
SSTK с GETYSSTK с MPXSSTK с SPYSSTK с VOOSSTK с QUALSSTK с FXAIXSSTK с ADBE
Часто сравнивают с RNST:
RNST с CADERNST с COLBRNST с GSRNST с OWLRNST с MOMORNST с CINFRNST с BPOP

Доходность на риск

SSTK vs. RNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSTK
Ранг доходности на риск SSTK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RNST
Ранг доходности на риск RNST: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNST: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNST: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSTK c RNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Renasant Corporation (RNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSTKRNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.55

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.95

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.85

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

1.88

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSTK vs. RNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RNST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и RNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSTKRNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.55

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.26

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SSTK и RNST

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RNST в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и RNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSTKRNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-73.06%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.76%

-17.19%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.91%

-29.28%

-43.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.39%

-42.73%

-44.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.39%

-59.84%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.39%

-5.08%

-82.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-19.26%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

7.74%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и RNST

Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Renasant Corporation (RNST) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSTKRNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

6.99%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.71%

18.23%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

26.73%

+23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.32%

31.25%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

32.83%

+12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и RNST

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности RNST в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNST
Renasant Corporation		2.28%2.53%2.46%2.61%2.34%2.32%2.61%2.46%2.65%1.79%1.68%1.98%
SSTK
Shutterstock, Inc.		9.97%6.91%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSTK и RNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Renasant Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
199.17M
338.12M
(SSTK) Общая выручка
(RNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSTK и RNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shutterstock, Inc. и Renasant Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.4%
0
Активы портфеля
SSTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

RNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SSTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

RNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SSTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.

RNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

Часто задаваемые вопросы

SSTK and RNST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSTK has higher volatility (14.62%) compared to RNST (6.99%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.39% vs RNST's -73.06%.

RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSTK и RNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор