PortfoliosLab logo
Shutterstock, Inc. (SSTK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8256901005

CUSIP

825690100

Дата IPO

11 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.02

Цена/прибыль

29.67

PEG коэффициент

2.65

Общая выручка (12 мес.)

$902.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

$519.68M

EBITDA (12 мес.)

$147.30M

Годовой диапазон

$28.58 - $53.00

Целевая цена

$48.25

Процент коротких позиций

16.33%

Коэффициент коротких позиций

6.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SSTK с MPX SSTK с VOO SSTK с QUAL SSTK с FXAIX SSTK с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shutterstock, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.82%
8.38%
SSTK (Shutterstock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shutterstock, Inc. показал доход в -35.25% с начала года и -35.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shutterstock, Inc. составила -6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


SSTK

С начала года

-35.25%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-35.81%

5 лет

-5.12%

10 лет

-6.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSTK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.71%4.47%-6.05%-6.77%-4.11%-4.75%14.26%-18.15%-1.42%-9.27%-0.34%-35.25%
202342.77%-0.07%-3.14%-7.71%-25.29%-2.21%5.71%-17.63%-9.64%6.91%8.59%9.95%-6.41%
2022-12.55%-6.64%3.10%-18.65%-20.50%-4.42%-1.41%-1.50%-9.46%-0.28%8.08%-2.04%-51.70%
2021-9.36%35.76%1.16%-2.09%4.09%8.42%10.51%6.24%-1.50%6.91%-5.89%-2.57%55.94%
20201.05%-11.05%-16.18%18.16%-0.21%-7.35%55.39%-7.40%3.76%25.77%5.06%4.53%69.71%
201911.11%15.80%0.65%-13.25%-5.91%2.97%-2.09%-8.50%2.88%12.35%2.46%3.13%19.08%
20182.86%13.53%-4.18%-12.48%12.46%0.15%-2.93%26.67%-0.84%-25.10%-6.53%-5.76%-11.27%
201713.22%-18.94%-5.18%4.55%7.70%-5.33%-4.40%-20.31%-0.86%17.12%8.98%1.27%-9.45%
2016-10.67%20.80%5.24%11.68%2.29%9.15%20.28%5.25%9.87%-7.39%-20.22%0.98%46.94%
2015-18.54%0.46%21.43%-1.72%-5.19%-8.36%-8.88%-37.28%-9.76%-5.82%27.35%-10.84%-53.20%
2014-3.61%23.28%-26.94%-0.14%-10.30%27.58%-6.07%-9.16%0.82%8.94%-3.32%-8.09%-17.37%
2013-2.96%29.21%37.98%-7.29%13.53%17.83%-4.71%-6.60%46.49%-2.64%4.49%13.04%221.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSTK составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSTK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shutterstock, Inc. (SSTK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SSTK, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.831.98
Коэффициент Сортино SSTK, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.092.65
Коэффициент Омега SSTK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.37
Коэффициент Кальмара SSTK, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.472.93
Коэффициент Мартина SSTK, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3512.73
SSTK
^GSPC

Shutterstock, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
1.98
SSTK (Shutterstock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shutterstock, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.20$1.08$0.96$0.84$0.68$0.00$3.00

Дивидендный доход

3.97%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shutterstock, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$3.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.0%
У Shutterstock, Inc. дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.9%
У Shutterstock, Inc. коэффициент выплат составляет 28.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shutterstock, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.20%
-1.96%
SSTK (Shutterstock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shutterstock, Inc. показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 24 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shutterstock, Inc. составляет 74.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.29%19 окт. 2021 г.75924 окт. 2024 г.
-74.62%28 февр. 2014 г.4919 февр. 2016 г.130213 апр. 2021 г.1793
-21.15%16 апр. 2021 г.1811 мая 2021 г.3225 июн. 2021 г.50
-19.17%10 июл. 2013 г.3628 авг. 2013 г.1317 сент. 2013 г.49
-15.56%23 нояб. 2012 г.2326 дек. 2012 г.1111 янв. 2013 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shutterstock, Inc. составляет 11.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.64%
4.07%
SSTK (Shutterstock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shutterstock, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Shutterstock, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Content & Information.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.029.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SSTK значение P/E равно 29.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.00.0100.0200.0300.0400.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SSTK значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Shutterstock, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию