Сравнение SRE с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или LNG.
Основные характеристики
| SRE | LNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | -7.30% |
| Дох-ть за 1 год | -5.32% | 4.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 27.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 20.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 21.75% |
| Макс. просадка | -45.00% | -98.89% |
| Current Drawdown | -13.75% | -13.12% |
Фундаментальные показатели
| SRE | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $36.71B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $40.72 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 3.91 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $19.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $5.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $16.71B |
Корреляция
Корреляция между SRE и LNG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и LNG
С начала года, SRE показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.11% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и LNG
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности LNG в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.36% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и LNG
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и LNG
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности