PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с CNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с CNP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или CNP.

Корреляция

Корреляция между SRE и CNP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и CNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.10

CNP:

1.38

Коэф-т Сортино

SRE:

0.38

CNP:

1.93

Коэф-т Омега

SRE:

1.07

CNP:

1.27

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.14

CNP:

1.63

Коэф-т Мартина

SRE:

0.36

CNP:

5.06

Индекс Язвы

SRE:

12.46%

CNP:

6.08%

Дневная вол-ть

SRE:

30.47%

CNP:

20.93%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

CNP:

-88.40%

Текущая просадка

SRE:

-16.79%

CNP:

-3.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$49.87B

CNP:

$24.30B

EPS

SRE:

$4.55

CNP:

$1.48

Коэффициент P/E

SRE:

16.81

CNP:

25.16

Коэффициент PEG

SRE:

2.02

CNP:

2.46

Коэффициент P/S

SRE:

3.74

CNP:

2.72

Коэффициент P/B

SRE:

1.62

CNP:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

CNP:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

CNP:

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

CNP:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у CNP с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям CNP по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.06% соответственно.

SRE

С начала года

-10.72%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-14.46%

1 год

3.13%

5 лет

8.92%

10 лет

7.03%

CNP

С начала года

19.74%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

23.94%

1 год

28.74%

5 лет

20.83%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и CNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CNP
Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c CNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CNP равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и CNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и CNP

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CNP в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.23%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		2.27%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SRE и CNP

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CNP в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и CNP

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.89%, в то время как у CenterPoint Energy, Inc. (CNP) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и CNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.80B
2.92B
(SRE) Общая выручка
(CNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и CNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и CenterPoint Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
39.9%
(SRE) Валовая рентабельность
(CNP) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

CNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 649.00M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

CNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.