Сравнение SQY с ULTY
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности SQY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SQY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение SQY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQY и ULTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.15% | — |
Сравнение комиссий SQY и ULTY
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и ULTY
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SQY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 0.00% for SQY.
Their fees differ too: 1.01% for SQY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для SQY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор