Сравнение SPHR с DIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere Entertainment Co. (SPHR) и The Walt Disney Company (DIS).
Доходность
Сравнение доходности SPHR и DIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHR и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 26.01% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 18.68% |
DIS The Walt Disney Company | -15.13% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 73.38% |
Фундаментальные показатели
SPHR:
$5.61B
DIS:
$173.13B
SPHR:
$0.07
DIS:
$6.80
SPHR:
1.71K
DIS:
14.21
SPHR:
1.81
DIS:
0.19
SPHR:
4.32
DIS:
1.82
SPHR:
2.51
DIS:
1.60
SPHR:
$1.18B
DIS:
$95.72B
SPHR:
$136.01M
DIS:
$35.69B
SPHR:
$21.30M
DIS:
$19.26B
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.13%.
SPHR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 88.03%
- 1 год
- 263.39%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -12.16%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. DIS — Ранг доходности на риск
SPHR
DIS
Сравнение SPHR c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHR | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | -0.00 | +4.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.53 | 0.22 | +4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | -0.04 | +9.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.11 | -0.10 | +34.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | -0.00 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPHR и DIS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и DIS
SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.29% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPHR и DIS
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и DIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -85.66% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -24.97% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | -58.19% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.05% | +51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.67% | -26.71% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 10.45% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и DIS
Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 5.36% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.44% | 19.15% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 31.08% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.28% | 29.00% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.34% | 28.62% | +27.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и DIS
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 394.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.31B при выручке в 25.98B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 28.92M при выручке в 394.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.88B при выручке в 25.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в 57.65M при выручке в 394.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 25.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.