Сравнение SPHR с OSW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPHR с OSW

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere Entertainment Co. (SPHR) и OneSpaWorld Holdings Limited (OSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHR или OSW.

Корреляция

Корреляция между SPHR и OSW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPHR и OSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и OneSpaWorld Holdings Limited (OSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPHR

OSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHR:

0.32

OSW:

1.12

Коэф-т Сортино

SPHR:

0.81

OSW:

1.72

Коэф-т Омега

SPHR:

1.09

OSW:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPHR:

0.36

OSW:

1.35

Коэф-т Мартина

SPHR:

0.78

OSW:

6.12

Индекс Язвы

SPHR:

18.48%

OSW:

6.04%

Дневная вол-ть

SPHR:

44.82%

OSW:

32.79%

Макс. просадка

SPHR:

-65.73%

OSW:

-85.03%

Текущая просадка

SPHR:

-13.63%

OSW:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPHR:

$1.68B

OSW:

$1.98B

EPS

SPHR:

-$11.23

OSW:

$0.69

Общая выручка (12 мес.)

SPHR:

$822.64M

OSW:

$895.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPHR:

$217.18M

OSW:

$114.79M

EBITDA (12 мес.)

SPHR:

$37.63M

OSW:

$95.30M

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у OSW с доходностью -4.12%.

SPHR

С начала года

16.37%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

-6.29%

1 год

13.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSW

С начала года

-4.12%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

24.24%

1 год

41.38%

5 лет

5.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHR и OSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OSW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHR c OSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и OneSpaWorld Holdings Limited (OSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHR

OSW

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OSW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и OSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPHR

OSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и OSW

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
SPHR Sphere Entertainment Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OSW OneSpaWorld Holdings Limited	0.42%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.79%

Просадки

Сравнение просадок SPHR и OSW

Максимальная просадка SPHR за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки OSW в -85.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и OSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPHR

OSW

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и OSW

Текущая волатильность для Sphere Entertainment Co. (SPHR) составляет 10.53%, в то время как у OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SPHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPHR

OSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPHR и OSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и OneSpaWorld Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPHR с OSW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPHR и OSW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHR и OSW

SPHR

OSW

Сравнение SPHR c OSW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и OSW

Просадки

Сравнение просадок SPHR и OSW

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и OSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPHR и OSW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество