Сравнение SPHR с OSW
SPHR (Sphere Entertainment Co.) and OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) are both stocks. SPHR operates in Entertainment (Communication Services), while OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SPHR returned 9.48%/yr vs 15.44%/yr for OSW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHR и OSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у OSW с доходностью 16.24%.
SPHR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 71.80%
- 1 год
- 284.27%
- 3 года*
- 80.17%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
OSW
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHR и OSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 49.54% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 18.68% |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 16.24% | 5.14% | 41.81% | 51.13% | -6.89% | -1.18% | 149.75% |
Correlation
The correlation between SPHR and OSW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SPHR:
$5.10B
OSW:
$2.46B
SPHR:
$2.78
OSW:
$0.75
SPHR:
51.17
OSW:
31.91
SPHR:
0.05
OSW:
0.61
SPHR:
4.39
OSW:
2.51
SPHR:
2.27
OSW:
4.37
SPHR:
$1.33B
OSW:
$989.00M
SPHR:
$507.82M
OSW:
$135.02M
SPHR:
$531.96M
OSW:
$113.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. OSW — Ранг доходности на риск
SPHR
OSW
Сравнение SPHR c OSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и OneSpaWorld Holdings Limited (OSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHR | OSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.21 | 1.66 | +14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.57 | 3.67 | +48.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHR | OSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63 | 0.86 | +4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPHR и OSW
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, примерно равная максимальной просадке OSW в -85.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и OSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHR | OSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -85.03% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -16.73% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -34.57% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -45.03% | -31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.01% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -27.19% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 7.55% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и OSW
Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHR | OSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 9.36% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 24.88% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 32.29% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.58% | 38.94% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 55.58% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и OSW
SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 0.79% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и OSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и OneSpaWorld Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и OSW
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
OSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
OSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPHR and OSW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHR has higher volatility (15.55%) compared to OSW (9.36%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs OSW's -85.03%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHR и OSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор