PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHR с IMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPHR с IMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Imax Corp (IMAX).

Доходность

Сравнение доходности SPHR и IMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Imax Corp (IMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHR и IMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHR
Sphere Entertainment Co.		23.47%135.81%18.73%-24.48%-36.07%-33.04%18.68%
IMAX
Imax Corp		2.84%44.37%70.44%2.46%-17.83%-1.00%67.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPHR:

$5.50B

IMAX:

$2.11B

EPS

SPHR:

$0.07

IMAX:

$1.46

Коэффициент P/E

SPHR:

1.68K

IMAX:

25.99

Коэффициент PEG

SPHR:

1.78

IMAX:

0.95

Коэффициент P/S

SPHR:

4.23

IMAX:

5.14

Коэффициент P/B

SPHR:

2.46

IMAX:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

SPHR:

$1.18B

IMAX:

$409.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPHR:

$136.01M

IMAX:

$246.19M

EBITDA (12 мес.)

SPHR:

$21.30M

IMAX:

$84.23M

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у IMAX с доходностью 2.84%.

SPHR

1 день
10.15%
1 месяц
-1.35%
С начала года
23.47%
6 месяцев
88.99%
1 год
258.80%
3 года*
25.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

IMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-11.25%
С начала года
2.84%
6 месяцев
16.06%
1 год
44.25%
3 года*
25.61%
5 лет*
12.63%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere Entertainment Co.

Imax Corp

Часто сравнивают с SPHR:
SPHR с OSWSPHR с IVVSPHR с DISSPHR с VOOSPHR с XMMOSPHR с FOXASPHR с SLV
Часто сравнивают с IMAX:
IMAX с VOOIMAX с AMCIMAX с DIVOIMAX с NFLXIMAX с SPYIMAX с NXST

Доходность на риск

SPHR vs. IMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHR
Ранг доходности на риск SPHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IMAX
Ранг доходности на риск IMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHR c IMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Imax Corp (IMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHRIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.48

1.21

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.49

1.88

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.22

2.35

+6.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.46

6.14

+26.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHR vs. IMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 4.48, что выше коэффициента Шарпа IMAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и IMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHRIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48

1.21

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.10

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPHR и IMAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и IMAX

Ни SPHR, ни IMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPHR и IMAX

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что меньше максимальной просадки IMAX в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и IMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHRIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.69%

-98.20%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-19.34%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-47.52%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-12.05%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.71%

-49.03%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.39%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и IMAX

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Imax Corp (IMAX) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHRIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

9.89%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

27.52%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.22%

36.63%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.31%

39.67%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.35%

45.89%

+10.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPHR и IMAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и Imax Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00M-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
394.28M
125.21M
(SPHR) Общая выручка
(IMAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPHR и IMAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sphere Entertainment Co. и Imax Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
58.0%
Активы портфеля
SPHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 394.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IMAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 72.64M при выручке в 125.21M, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

SPHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 28.92M при выручке в 394.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

IMAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 24.10M при выручке в 125.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

SPHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в 57.65M при выручке в 394.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

IMAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 46.82M при выручке в 125.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.