- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 9 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.99B
- Enterprise Value
- $5.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.02
- Коэффициент P/E
- 45.84
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $640.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $548.04M
- Годовой диапазон
- $37.89 - $174.60
- Целевая цена
- $157.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPHR
Sphere Entertainment Co. (SPHR) прибавил 45.7% с начала года. По цене $139 за акцию SPHR торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $175. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sphere Entertainment Co. (SPHR) показал доход в 45.71% с начала года и 218.48% за последние 12 месяцев.
Sphere Entertainment Co.
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 43.65%
- С начала года
- 45.71%
- 1 год
- 218.48%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 21 апр. 2023 г. с доходностью -57.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 24.60% | -1.35% | 21.34% | -2.79% | 24.95% | -19.93% | 45.71% | |||||
| 2025 | 15.58% | -6.37% | -25.01% | -16.72% | 38.35% | 10.88% | 2.99% | 5.25% | 37.10% | 10.24% | 23.53% | 12.40% | 135.81% |
| 2024 | 4.18% | 22.39% | 13.35% | -20.82% | -6.07% | -3.95% | 26.87% | 4.77% | -5.19% | -5.36% | -1.58% | -2.02% | 18.73% |
| 2023 | 16.28% | 15.76% | -2.41% | -52.36% | -15.17% | 14.75% | 54.98% | -17.41% | 5.99% | -11.44% | 3.98% | -0.76% | -24.48% |
| 2022 | 0.70% | 10.63% | 6.32% | -12.08% | -7.45% | -22.38% | 10.66% | -4.59% | -20.64% | 11.20% | -1.86% | -6.55% | -36.07% |
| 2021 | -15.51% | 21.43% | -24.10% | 10.77% | -1.52% | -5.89% | -16.68% | 14.62% | -9.38% | -3.03% | -6.17% | 6.38% | -33.04% |
Метрики бенчмарка
Sphere Entertainment Co. has an annualized alpha of 2.45%, beta of 1.16, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2020.
- This stock participated in 140.75% of S&P 500 Index downside but only 91.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 91.81%
- Участие в снижении
- 140.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPHR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 2.24 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.55 | 9.71 | +25.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sphere Entertainment Co. показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 698 торговых сессий.
Текущая просадка Sphere Entertainment Co. составляет 19.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.69%май 2023 г. | 2y 2mo | 2y 9mo | 4y 11moмарт 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-36.11%авг. 2020 г. | 4mo 14d | 4mo 11d | 8mo 25dапр. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-20.81%июль 2026 г. | 13d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-15.51%янв. 2021 г. | 25d | 28d | 1mo 23dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-12.31%май 2026 г. | 7d | 21d | 28dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SPHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -56.78% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -9.10% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -18.90% | -33.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -25.43% | -48.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -1.00% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -10.70% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.09% | +4.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sphere Entertainment Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sphere Entertainment Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPHR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент P/E составляет 45.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPHR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPHR
Добавьте Sphere Entertainment Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPHR