Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.50B
- Enterprise Value
- $5.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 1,677.42
- Коэффициент PEG
- 1.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $136.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.30M
- Годовой диапазон
- $23.89 - $121.93
- Целевая цена
- $121.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sphere Entertainment Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sphere Entertainment Co. (SPHR) показал доход в 23.47% с начала года и 258.80% за последние 12 месяцев.
Sphere Entertainment Co.
- 1 день
- 10.15%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 88.99%
- 1 год
- 258.80%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 21 апр. 2023 г. с доходностью -57.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 24.60% | -1.35% | 23.47% | |||||||||
| 2025 | 15.58% | -6.37% | -25.01% | -16.72% | 38.35% | 10.88% | 2.99% | 5.25% | 37.10% | 10.24% | 23.53% | 12.40% | 135.81% |
| 2024 | 4.18% | 22.39% | 13.35% | -20.82% | -6.07% | -3.95% | 26.87% | 4.77% | -5.19% | -5.36% | -1.58% | -2.02% | 18.73% |
| 2023 | 16.28% | 15.76% | -2.41% | -52.36% | -15.17% | 14.75% | 54.98% | -17.41% | 5.99% | -11.44% | 3.98% | -0.76% | -24.48% |
| 2022 | 0.70% | 10.63% | 6.32% | -12.08% | -7.45% | -22.38% | 10.66% | -4.59% | -20.64% | 11.20% | -1.86% | -6.55% | -36.07% |
| 2021 | -15.51% | 21.43% | -24.10% | 10.77% | -1.52% | -5.89% | -16.68% | 14.62% | -9.38% | -3.03% | -6.17% | 6.38% | -33.04% |
Метрики бенчмарка
Sphere Entertainment Co.: годовая альфа составляет 4.14%, бета — 1.17, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 13.04.2020.
- Эта акция участвовал в 154.99% снижения S&P 500 Index, но только в 115.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 115.56%
- Участие в снижении
- 154.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPHR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.48 | 0.90 | +3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.49 | 1.39 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.22 | 1.40 | +7.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.46 | 6.61 | +25.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPHR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sphere Entertainment Co. показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 698 торговых сессий.
Текущая просадка Sphere Entertainment Co. составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.69% | 9 мар. 2021 г. | 552 | 16 мая 2023 г. | 698 | 27 февр. 2026 г. | 1250 |
| -27.82% | 13 апр. 2020 г. | 93 | 21 авг. 2020 г. | 88 | 28 дек. 2020 г. | 181 |
| -15.51% | 4 янв. 2021 г. | 19 | 29 янв. 2021 г. | 19 | 26 февр. 2021 г. | 38 |
| -11.18% | 2 мар. 2026 г. | 10 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.1% | 2 мар. 2021 г. | 1 | 2 мар. 2021 г. | 1 | 3 мар. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sphere Entertainment Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sphere Entertainment Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPHR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент P/E составляет 1,677.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPHR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у SPHR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |