Сравнение SOUNW с AVGO
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, SOUNW returned 19.42%/yr vs 55.46%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%.
SOUNW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -55.85%
- 1 год
- -56.28%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 68.90%
- 5 лет*
- 55.46%
- 10 лет*
- 41.88%
Сравнение доходности по годам SOUNW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -47.99% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.80% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 45.85% |
Correlation
The correlation between SOUNW and AVGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between SOUNW and AVGO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$612.62M
AVGO:
$1.86T
SOUNW:
-$0.43
AVGO:
$6.01
SOUNW:
3.86
AVGO:
24.70
SOUNW:
1.33
AVGO:
21.24
SOUNW:
$183.99M
AVGO:
$75.47B
SOUNW:
$69.84M
AVGO:
$50.53B
SOUNW:
-$124.47M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SOUNW
AVGO
Сравнение SOUNW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.61 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.62 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и AVGO
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -48.30% | -46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -28.67% | -53.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -41.15% | -48.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -41.15% | -53.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -20.54% | -68.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -8.00% | -52.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 12.70% | +42.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и AVGO
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 21.77% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.60% | 33.32% | +49.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 46.48% | +72.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 43.63% | +180.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.37% | 39.59% | +182.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и AVGO
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and AVGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to AVGO (21.77%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор