Сравнение SOUNW с AVGO
SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, SOUNW returned 13.07%/yr vs 54.14%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 7.54%.
SOUNW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- -60.07%
- С начала года
- -52.73%
- 1 год
- -74.50%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 62.05%
- 5 лет*
- 54.14%
- 10 лет*
- 40.38%
Сравнение доходности по годам SOUNW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -52.73% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
AVGO Broadcom Inc. | 7.54% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 45.85% |
Correlation
The correlation between SOUNW and AVGO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between SOUNW and AVGO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$2.71B
AVGO:
$1.76T
SOUNW:
-$0.43
AVGO:
$6.01
SOUNW:
3.48
AVGO:
23.97
SOUNW:
1.21
AVGO:
20.62
SOUNW:
$183.99M
AVGO:
$75.47B
SOUNW:
$69.84M
AVGO:
$50.53B
SOUNW:
-$124.47M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SOUNW
AVGO
Сравнение SOUNW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.07 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.21 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и AVGO
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -48.30% | -46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.94% | -28.67% | -55.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -41.15% | -49.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -41.15% | -53.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -22.87% | -67.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.27% | -8.05% | -53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.87% | 13.78% | +45.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и AVGO
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 14.85% и 14.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 14.33% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 34.36% | +45.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.24% | 47.23% | +67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.37% | 43.85% | +180.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.09% | 39.67% | +181.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и AVGO
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. Warrant и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and AVGO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (14.85%) compared to AVGO (14.33%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор