Сравнение SOUNW с PLTR
SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SOUNW returned 13.61%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
SOUNW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUNW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -51.58% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.21% |
Correlation
The correlation between SOUNW and PLTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, SOUNW and PLTR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$2.77B
PLTR:
$308.68B
SOUNW:
-$0.43
PLTR:
$0.89
SOUNW:
3.56
PLTR:
66.11
SOUNW:
1.24
PLTR:
40.91
SOUNW:
$183.99M
PLTR:
$5.22B
SOUNW:
$69.84M
PLTR:
$4.39B
SOUNW:
-$124.47M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUNW
PLTR
Сравнение SOUNW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.23 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.45 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и PLTR
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -84.62% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.54% | -48.22% | -35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.04% | -48.22% | -41.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -79.14% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -35.11% | -54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -40.25% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 24.18% | +34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и PLTR
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 15.75% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.64% | 39.61% | +40.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 51.43% | +62.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.45% | 65.63% | +158.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.17% | 69.55% | +151.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и PLTR
Ни SOUNW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. Warrant и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and PLTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (16.72%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор