Сравнение SOUNW с PLTR
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SOUNW returned 19.42%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
SOUNW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -55.85%
- 1 год
- -56.28%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUNW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -47.99% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.21% |
Correlation
The correlation between SOUNW and PLTR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, SOUNW and PLTR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$612.62M
PLTR:
$291.80B
SOUNW:
-$0.43
PLTR:
$0.89
SOUNW:
3.86
PLTR:
55.78
SOUNW:
1.33
PLTR:
34.53
SOUNW:
$183.99M
PLTR:
$5.22B
SOUNW:
$69.84M
PLTR:
$4.39B
SOUNW:
-$124.47M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUNW
PLTR
Сравнение SOUNW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.93 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и PLTR
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -84.62% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -45.22% | -37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -45.22% | -44.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -79.14% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -45.22% | -44.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -40.27% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 22.24% | +33.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и PLTR
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 19.25% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.60% | 38.42% | +44.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 51.53% | +67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 65.60% | +158.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.37% | 69.71% | +152.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и PLTR
Ни SOUNW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and PLTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор