Сравнение SOUNW с SOUN
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUNW returned 37.25%/yr vs 20.10%/yr for SOUN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -36.41%.
SOUNW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -55.85%
- 1 год
- -56.28%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUNW и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -47.99% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -78.24% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between SOUNW and SOUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, SOUNW and SOUN have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$612.62M
SOUN:
$2.15B
SOUNW:
-$0.43
SOUN:
-$0.43
SOUNW:
3.86
SOUN:
13.52
SOUNW:
1.33
SOUN:
4.66
SOUNW:
$183.99M
SOUN:
$183.99M
SOUNW:
$69.84M
SOUN:
$69.84M
SOUNW:
-$124.47M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. SOUN — Ранг доходности на риск
SOUNW
SOUN
Сравнение SOUNW c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.49 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.76 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и SOUN
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -93.55% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -72.43% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -75.65% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -73.83% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -66.96% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 46.68% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и SOUN
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 20.33% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.60% | 52.50% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 80.87% | +38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 135.92% | +88.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.37% | 135.92% | +86.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и SOUN
Ни SOUNW, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and SOUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to SOUN (20.33%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор