Сравнение SOUNW с SRFM
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and SRFM (Surf Air Mobility Inc.) are both stocks. SOUNW operates in Software - Application (Technology), while SRFM operates in Airlines (Industrials). Over the past year, SOUNW returned -43.49% vs -52.46% for SRFM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и SRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -30.17%, что значительно выше, чем у SRFM с доходностью -40.21%.
SOUNW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -53.63%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- —
SRFM
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -53.04%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUNW и SRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -30.17% | -69.90% | 3,356.94% | -33.12% |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -40.21% | -64.01% | -50.32% | -50.79% |
Correlation
The correlation between SOUNW and SRFM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between SOUNW and SRFM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
-$0.43
SRFM:
-$7.17
SOUNW:
5.18
SRFM:
0.17
SOUNW:
$183.99M
SRFM:
$108.66M
SOUNW:
$69.84M
SRFM:
$5.05M
SOUNW:
-$124.47M
SRFM:
-$74.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. SRFM — Ранг доходности на риск
SOUNW
SRFM
Сравнение SOUNW c SRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Surf Air Mobility Inc. (SRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUNW | SRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.79 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUNW | SRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.43 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и SRFM
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SRFM в -95.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и SRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | SRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -95.69% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -88.30% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.64% | -94.74% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -80.44% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.25% | 66.26% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и SRFM
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc. (SOUNW) составляет 25.43%, в то время как у Surf Air Mobility Inc. (SRFM) волатильность равна 29.04%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | SRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.43% | 29.04% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.45% | 72.12% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.84% | 148.34% | -30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.95% | 151.15% | +73.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.96% | 151.15% | +71.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и SRFM
Ни SOUNW, ни SRFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и SRFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Surf Air Mobility Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and SRFM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRFM has higher volatility (29.04%) compared to SOUNW (25.43%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs SRFM's -95.69%.
SRFM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и SRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор