PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUNW с SRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с SRFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOUNW (SoundHound AI Inc.) and SRFM (Surf Air Mobility Inc.) are both stocks. SOUNW operates in Software - Application (Technology), while SRFM operates in Airlines (Industrials). Over the past year, SOUNW returned -56.28% vs -76.62% for SRFM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и SRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Surf Air Mobility Inc. (SRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно выше, чем у SRFM с доходностью -56.61%.

SOUNW

1 день
-6.70%
1 месяц
-27.60%
С начала года
-47.99%
6 месяцев
-55.85%
1 год
-56.28%
3 года*
37.25%
5 лет*
19.42%
10 лет*
—

SRFM

1 день
-19.84%
1 месяц
-32.12%
С начала года
-56.61%
6 месяцев
-60.48%
1 год
-76.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUNW и SRFM

2026 (YTD)202520242023
SOUNW
SoundHound AI Inc.		-47.99%-69.90%3,356.94%-36.91%
SRFM
Surf Air Mobility Inc.		-56.61%-64.01%-50.32%-69.00%

Correlation

The correlation between SOUNW and SRFM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.24

The correlation between SOUNW and SRFM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$0.43

SRFM:

-$7.17

Коэффициент P/S

SOUNW:

3.86

SRFM:

0.12

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$183.99M

SRFM:

$108.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$69.84M

SRFM:

$5.05M

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$124.47M

SRFM:

-$74.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc.

Surf Air Mobility Inc.

Часто сравнивают с SOUNW:
SOUNW с SOUNSOUNW с RGTISOUNW с CRNCSOUNW с PLTRSOUNW с NVDASOUNW с TSLASOUNW с ASML
Часто сравнивают с SRFM:
SRFM с BABASRFM с PLTRSRFM с SVOLSRFM с TSLASRFM с SPMOSRFM с SPYSRFM с SNOW

Доходность на риск

SOUNW vs. SRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг доходности на риск SOUNW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SRFM
Ранг доходности на риск SRFM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUNW c SRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Surf Air Mobility Inc. (SRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUNWSRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.64

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.98

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.85

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.11

+0.09

SOUNW vs. SRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRFM равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и SRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и SRFM

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SRFM в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и SRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNWSRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.64%

-97.60%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.42%

-90.44%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.30%

-97.60%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.93%

-87.77%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.26%

69.09%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и SRFM

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Surf Air Mobility Inc. (SRFM) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNWSRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.29%

27.60%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.60%

73.63%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.95%

149.15%

-30.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

224.47%

151.90%

+72.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

222.37%

151.90%

+70.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и SRFM

Ни SOUNW, ни SRFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и SRFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Surf Air Mobility Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202120222023202420252026
44.20M
25.61M
(SOUNW) Общая выручка
(SRFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOUNW and SRFM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to SRFM (27.60%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs SRFM's -97.60%.

SOUNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUNW и SRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор