PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUNW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и NVDA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.27%
458.63%
SOUNW
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.99

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

SOUNW:

2.25

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.28

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

1.75

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

SOUNW:

3.40

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

SOUNW:

43.36%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

SOUNW:

149.47%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SOUNW:

-74.41%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

SOUNW:

0.00

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

SOUNW:

0.00

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$73.10M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$35.06M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$304.96M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -62.54%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

SOUNW

С начала года

-62.54%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

129.10%

1 год

74.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUNW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUNW: 0.99
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино SOUNW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUNW: 2.25
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега SOUNW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUNW: 1.28
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SOUNW, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUNW: 1.75
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина SOUNW, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUNW: 3.40
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.58
SOUNW
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA

SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOUNW
SoundHound AI Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и NVDA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.41%
-25.70%
SOUNW
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и NVDA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 42.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.76%
25.54%
SOUNW
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию