PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUNW с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOUNW и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
SOUNW
SoundHound AI Inc.		-39.94%-69.90%3,356.94%122.93%-87.18%28.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%90.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUNW:

$707.42B

NVDA:

$4.29T

EPS

SOUNW:

-$0.00

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/S

SOUNW:

1.40K

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

SOUNW:

1.53K

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$168.92M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$71.55M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

$25.20M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -39.94%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

SOUNW

1 день
-4.12%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-39.94%
6 месяцев
-71.44%
1 год
-40.11%
3 года*
84.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SOUNW:
SOUNW с SOUNSOUNW с RGTISOUNW с CRNCSOUNW с PLTRSOUNW с SRFMSOUNW с TSLA
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

SOUNW vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг доходности на риск SOUNW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOUNWNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.45

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.14

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.08

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.73

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOUNW vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOUNWNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.45

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между SOUNW и NVDA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA

SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOUNW
SoundHound AI Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и NVDA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

SOUNWNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.64%

-89.72%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.42%

-20.21%

-62.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.65%

-15.10%

-72.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.86%

-36.40%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.50%

8.05%

+34.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и NVDA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 35.11% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOUNWNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.11%

10.43%

+24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.18%

25.79%

+53.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.74%

41.42%

+76.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.69%

51.72%

+173.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

225.69%

49.84%

+175.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
55.06M
68.13B
(SOUNW) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOUNW и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
47.9%
75.0%
Активы портфеля
SOUNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.35M при выручке в 55.06M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

SOUNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.57M при выручке в 55.06M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

SOUNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.06M при выручке в 55.06M, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.