Сравнение SOUNW с NVDA
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, SOUNW returned 30.99%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
SOUNW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -53.63%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам SOUNW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -30.17% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 28.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 90.12% |
Correlation
The correlation between SOUNW and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between SOUNW and NVDA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$822.46M
NVDA:
$5.33T
SOUNW:
-$0.43
NVDA:
$6.53
SOUNW:
5.18
NVDA:
21.10
SOUNW:
1.79
NVDA:
27.28
SOUNW:
$183.99M
NVDA:
$253.49B
SOUNW:
$69.84M
NVDA:
$187.95B
SOUNW:
-$124.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOUNW
NVDA
Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUNW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.70 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.62 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.60 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.28 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.63 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и NVDA
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -89.72% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -20.21% | -62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -36.88% | -52.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -66.34% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.64% | -7.14% | -78.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -36.20% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.25% | 8.23% | +44.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и NVDA
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.43% | 12.53% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.45% | 25.59% | +54.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.84% | 34.16% | +83.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.95% | 51.67% | +173.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.96% | 49.80% | +173.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (25.43%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор