Сравнение SOUNW с NVDA
SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, SOUNW returned 13.61%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
SOUNW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам SOUNW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -51.58% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 92.77% |
Correlation
The correlation between SOUNW and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between SOUNW and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$2.77B
NVDA:
$5.02T
SOUNW:
-$0.43
NVDA:
$6.53
SOUNW:
3.56
NVDA:
20.01
SOUNW:
1.24
NVDA:
25.88
SOUNW:
$183.99M
NVDA:
$253.49B
SOUNW:
$69.84M
NVDA:
$187.95B
SOUNW:
-$124.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOUNW
NVDA
Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.05 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.25 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и NVDA
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -89.72% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.54% | -20.21% | -63.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.04% | -36.88% | -53.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -66.34% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -11.92% | -78.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -36.11% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 9.43% | +49.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и NVDA
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 11.05% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.64% | 27.76% | +51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 35.75% | +78.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.45% | 51.82% | +172.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.17% | 49.90% | +171.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. Warrant и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (16.72%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор