Сравнение SOUNW с NVDA
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, SOUNW returned 19.42%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
SOUNW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -55.85%
- 1 год
- -56.28%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам SOUNW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -47.99% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 92.77% |
Correlation
The correlation between SOUNW and NVDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between SOUNW and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$612.62M
NVDA:
$4.85T
SOUNW:
-$0.43
NVDA:
$6.53
SOUNW:
3.86
NVDA:
19.20
SOUNW:
1.33
NVDA:
24.83
SOUNW:
$183.99M
NVDA:
$253.49B
SOUNW:
$69.84M
NVDA:
$187.95B
SOUNW:
-$124.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOUNW
NVDA
Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.73 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.99 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и NVDA
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -89.72% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -20.21% | -62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -36.88% | -52.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -66.34% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -15.49% | -73.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -36.15% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 8.72% | +46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и NVDA
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 13.20% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.60% | 26.66% | +55.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 35.50% | +83.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 51.84% | +172.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.37% | 49.86% | +172.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and NVDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор