PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUNW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с NVDA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и NVDA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.66

NVDA:

0.72

Коэф-т Сортино

SOUNW:

1.94

NVDA:

1.42

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.24

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

1.08

NVDA:

1.33

Коэф-т Мартина

SOUNW:

1.97

NVDA:

3.29

Индекс Язвы

SOUNW:

46.24%

NVDA:

14.96%

Дневная вол-ть

SOUNW:

148.29%

NVDA:

60.00%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SOUNW:

-71.51%

NVDA:

-9.76%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

NVDA:

$3.06

Коэффициент P/S

SOUNW:

0.00

NVDA:

25.31

Коэффициент P/B

SOUNW:

0.00

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$102.23M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$45.68M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$176.86M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.41%.

SOUNW

С начала года

-58.30%

1 месяц

51.10%

6 месяцев

92.03%

1 год

97.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.41%

1 месяц

20.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

42.52%

5 лет

74.28%

10 лет

74.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и NVDA

SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOUNW
SoundHound AI Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и NVDA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и NVDA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 34.42% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.13M
39.33B
(SOUNW) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию