- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $822.46M
- Enterprise Value
- $616.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$124.47M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $10.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOUNW
SoundHound AI Inc. (SOUNW) снизился на 30.2% с начала года. По цене $2 за акцию SOUNW торгуется на 77.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOUNW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SoundHound AI Inc. (SOUNW) показал доход в -30.17% с начала года и -43.49% за последние 12 месяцев.
SoundHound AI Inc.
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -53.63%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SOUNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.78%, а средняя месячная доходность — +26.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +1,323.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOUNW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +306.3%, в то время как худший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.38% | 6.53% | -29.68% | 20.18% | 3.44% | -10.33% | -30.17% | ||||||
| 2025 | -39.45% | -27.29% | -31.24% | 20.29% | 7.84% | -0.88% | -0.44% | 30.80% | 22.61% | 9.67% | -32.62% | -34.47% | -69.90% |
| 2024 | -25.21% | 1,323.43% | -17.42% | -21.94% | -13.07% | -22.31% | 36.77% | -7.08% | -5.58% | 0.00% | 81.18% | 243.03% | 3,356.94% |
| 2023 | 46.67% | 151.88% | -39.55% | 8.36% | 23.97% | 124.44% | -49.76% | -13.30% | -36.05% | -11.20% | 12.09% | 19.43% | 122.93% |
| 2022 | -29.92% | -19.89% | 11.05% | -23.22% | 3.57% | -48.29% | -16.94% | 20.31% | -56.62% | 109.62% | -10.09% | -38.78% | -87.18% |
| 2021 | -12.09% | -22.49% | 25.79% | 0.32% | -25.75% | 17.04% | 10.29% | 45.33% | 7.34% | 28.57% |
Метрики бенчмарка
SoundHound AI Inc. has an annualized alpha of 453.46%, beta of 1.94, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2021.
- This stock captured 299.89% of S&P 500 Index gains and 190.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 453.46%
- Бета
- 1.94
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 299.89%
- Участие в снижении
- 190.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOUNW имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOUNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.98 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.78 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SoundHound AI Inc. показал максимальную просадку в 94.64%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка SoundHound AI Inc. составляет 85.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.64%дек. 2022 г. | 1y 25d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.36%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -75.59%июнь 2024 г. | 3mo 5d | 5mo 20d | 8mo 25dмарт 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.93%март 2024 г. | 4d | 8d | 12dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -41.49%авг. 2021 г. | 2mo 14d | 2mo 21d | 5mo 5dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| SOUNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -56.78% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -9.10% | -73.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -18.90% | -70.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -25.43% | -69.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.64% | -0.33% | -85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -10.72% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.25% | 1.97% | +50.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoundHound AI Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SoundHound AI Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOUNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUNW коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOUNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUNW коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOUNW
Добавьте SoundHound AI Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOUNW