- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.77B
- Enterprise Value
- $2.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$124.47M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $10.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOUNW
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) снизился на 51.6% с начала года. По цене $2 за акцию SOUNW торгуется на 84.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOUNW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,893.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) показал доход в -51.58% с начала года и -70.59% за последние 12 месяцев.
SoundHound AI, Inc. Warrant
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SOUNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.76%, а средняя месячная доходность — +25.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +1,323.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOUNW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +306.3%, в то время как худший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.38% | 6.53% | -29.68% | 20.18% | 3.44% | -29.15% | -12.24% | -51.58% | |||||
| 2025 | -39.45% | -27.29% | -31.24% | 20.29% | 7.84% | -0.88% | -0.44% | 30.80% | 22.61% | 9.67% | -32.62% | -34.47% | -69.90% |
| 2024 | -25.21% | 1,323.43% | -17.42% | -21.94% | -13.07% | -22.31% | 36.77% | -7.08% | -5.58% | 0.00% | 81.18% | 243.03% | 3,356.94% |
| 2023 | 46.67% | 151.88% | -39.55% | 8.36% | 23.97% | 124.44% | -49.76% | -13.30% | -36.05% | -11.20% | 12.09% | 19.43% | 122.93% |
| 2022 | -29.92% | -19.89% | 11.05% | -23.22% | 3.57% | -48.29% | -16.94% | 20.31% | -56.62% | 109.62% | -10.09% | -38.78% | -87.18% |
| 2021 | 14.29% | -22.49% | 25.79% | 0.32% | -25.75% | 17.04% | 10.29% | 45.33% | 7.34% | 67.14% |
Метрики бенчмарка
SoundHound AI, Inc. Warrant has an annualized alpha of 429.22%, beta of 1.95, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2021.
- This stock captured 312.56% of S&P 500 Index gains and 198.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 429.22%
- Бета
- 1.95
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 312.56%
- Участие в снижении
- 198.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOUNW имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.24 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.71 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SoundHound AI, Inc. Warrant показал максимальную просадку в 94.64%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка SoundHound AI, Inc. Warrant составляет 90.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.64%дек. 2022 г. | 1y 25d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-90.04%июль 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-75.59%июнь 2024 г. | 3mo 5d | 5mo 20d | 8mo 25dмарт 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-45.93%март 2024 г. | 4d | 8d | 12dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
-41.49%авг. 2021 г. | 2mo 14d | 2mo 21d | 5mo 5dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SOUNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -56.78% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.54% | -9.10% | -74.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.04% | -18.90% | -71.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -25.43% | -69.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -1.00% | -89.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -10.70% | -50.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 2.09% | +56.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoundHound AI, Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SoundHound AI, Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOUNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUNW коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOUNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUNW коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOUNW
Добавьте SoundHound AI, Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOUNW