Сравнение SOUNW с CRNC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с CRNC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или CRNC.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и CRNC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и CRNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUNW

CRNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.17

CRNC:

-0.23

Коэф-т Сортино

SOUNW:

1.47

CRNC:

1.06

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.18

CRNC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

0.32

CRNC:

-0.50

Коэф-т Мартина

SOUNW:

0.63

CRNC:

-0.76

Индекс Язвы

SOUNW:

40.73%

CRNC:

64.05%

Дневная вол-ть

SOUNW:

152.46%

CRNC:

211.09%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

CRNC:

-98.22%

Текущая просадка

SOUNW:

-79.67%

CRNC:

-94.28%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

CRNC:

-$15.27

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$73.10M

CRNC:

$176.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$35.06M

CRNC:

$118.40M

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$304.96M

CRNC:

-$377.81M

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -70.24%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью -2.80%.

SOUNW

С начала года

-70.24%

1 месяц

-23.39%

6 месяцев

91.11%

1 год

34.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRNC

С начала года

-2.80%

1 месяц

-26.21%

6 месяцев

189.02%

1 год

-48.13%

5 лет

-13.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и CRNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUNW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c CRNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUNW: 0.17

CRNC: -0.23

Коэффициент Сортино

SOUNW: 1.47

CRNC: 1.06

Коэффициент Омега

SOUNW: 1.18

CRNC: 1.12

Коэффициент Кальмара

SOUNW: 0.32

CRNC: -0.52

Коэффициент Мартина

SOUNW: 0.63

CRNC: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа CRNC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и CRNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUNW

CRNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и CRNC

Ни SOUNW, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и CRNC

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и CRNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUNW

CRNC

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и CRNC

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 34.82% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 24.53%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUNW

CRNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и CRNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUNW с CRNC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и CRNC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и CRNC

SOUNW

CRNC

Сравнение SOUNW c CRNC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и CRNC

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и CRNC

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и CRNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и CRNC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество