PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUNW с CRNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с CRNC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или CRNC.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и CRNC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и CRNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.27%
-68.03%
SOUNW
CRNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.99

CRNC:

-0.00

Коэф-т Сортино

SOUNW:

2.25

CRNC:

1.94

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.28

CRNC:

1.22

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

1.75

CRNC:

-0.01

Коэф-т Мартина

SOUNW:

3.40

CRNC:

-0.01

Индекс Язвы

SOUNW:

43.36%

CRNC:

57.55%

Дневная вол-ть

SOUNW:

149.47%

CRNC:

212.80%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

CRNC:

-98.22%

Текущая просадка

SOUNW:

-74.41%

CRNC:

-92.72%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

CRNC:

-$15.27

Коэффициент P/S

SOUNW:

0.00

CRNC:

1.72

Коэффициент P/B

SOUNW:

0.00

CRNC:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$73.10M

CRNC:

$176.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$35.06M

CRNC:

$118.40M

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$304.96M

CRNC:

-$377.81M

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -62.54%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью 23.69%.

SOUNW

С начала года

-62.54%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

129.10%

1 год

74.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRNC

С начала года

23.69%

1 месяц

22.99%

6 месяцев

232.53%

1 год

-0.00%

5 лет

-13.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и CRNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c CRNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUNW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUNW: 0.99
CRNC: -0.00
Коэффициент Сортино SOUNW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUNW: 2.25
CRNC: 1.94
Коэффициент Омега SOUNW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUNW: 1.28
CRNC: 1.22
Коэффициент Кальмара SOUNW, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUNW: 1.75
CRNC: -0.01
Коэффициент Мартина SOUNW, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUNW: 3.40
CRNC: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CRNC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и CRNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.00
SOUNW
CRNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и CRNC

Ни SOUNW, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и CRNC

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и CRNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.41%
-72.33%
SOUNW
CRNC

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и CRNC

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 42.76% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 35.73%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.76%
35.73%
SOUNW
CRNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и CRNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию