PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUNW с CRNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с CRNC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или CRNC.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и CRNC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и CRNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.86

CRNC:

0.45

Коэф-т Сортино

SOUNW:

2.05

CRNC:

3.00

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.26

CRNC:

1.32

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

1.31

CRNC:

0.92

Коэф-т Мартина

SOUNW:

2.38

CRNC:

2.28

Индекс Язвы

SOUNW:

46.45%

CRNC:

39.79%

Дневная вол-ть

SOUNW:

148.29%

CRNC:

209.56%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

CRNC:

-98.22%

Текущая просадка

SOUNW:

-70.57%

CRNC:

-92.87%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

CRNC:

-$8.23

Коэффициент P/S

SOUNW:

0.00

CRNC:

1.62

Коэффициент P/B

SOUNW:

0.00

CRNC:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$102.23M

CRNC:

$254.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$45.68M

CRNC:

$178.58M

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$176.86M

CRNC:

-$360.45M

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -56.92%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью 21.15%.

SOUNW

С начала года

-56.92%

1 месяц

61.43%

6 месяцев

116.52%

1 год

124.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRNC

С начала года

21.15%

1 месяц

25.30%

6 месяцев

211.80%

1 год

138.35%

5 лет

-18.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и CRNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c CRNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CRNC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и CRNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и CRNC

Ни SOUNW, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и CRNC

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и CRNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и CRNC

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и CRNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.13M
78.01M
(SOUNW) Общая выручка
(CRNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию