Сравнение SOUNW с CRNC
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SOUNW returned 19.95%/yr vs -38.50%/yr for CRNC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью -7.86%.
SOUNW
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -25.52%
- С начала года
- -46.84%
- 6 месяцев
- -54.88%
- 1 год
- -54.09%
- 3 года*
- 32.24%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -38.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUNW и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -46.84% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
CRNC Cerence Inc. | -7.86% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SOUNW and CRNC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between SOUNW and CRNC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$626.16M
CRNC:
$461.96M
SOUNW:
-$0.43
CRNC:
-$0.44
SOUNW:
3.95
CRNC:
1.45
SOUNW:
1.36
CRNC:
2.91
SOUNW:
$183.99M
CRNC:
$302.14M
SOUNW:
$69.84M
CRNC:
$235.95M
SOUNW:
-$124.47M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. CRNC — Ранг доходности на риск
SOUNW
CRNC
Сравнение SOUNW c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.08 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.17 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и CRNC
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -98.22% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -55.92% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -91.96% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -98.09% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.07% | -92.62% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -63.27% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.50% | 27.20% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и CRNC
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.52% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.52% | 26.62% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.27% | 59.29% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 86.42% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 113.90% | +110.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.28% | 106.34% | +115.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и CRNC
Ни SOUNW, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and CRNC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.52%) compared to CRNC (26.62%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs CRNC's -98.22%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор