Сравнение SOUNW с TSLA
SOUNW (SoundHound AI Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SOUNW operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOUNW returned 19.42%/yr vs 10.89%/yr for TSLA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
SOUNW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -55.85%
- 1 год
- -56.28%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам SOUNW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI Inc. | -47.99% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 44.88% |
Correlation
The correlation between SOUNW and TSLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$612.62M
TSLA:
$1.33T
SOUNW:
-$0.43
TSLA:
$1.10
SOUNW:
3.86
TSLA:
13.55
SOUNW:
1.33
TSLA:
15.80
SOUNW:
$183.99M
TSLA:
$97.88B
SOUNW:
$69.84M
TSLA:
$18.66B
SOUNW:
-$124.47M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOUNW
TSLA
Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.35 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и TSLA
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -73.63% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.42% | -29.93% | -52.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -53.77% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -73.63% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -23.34% | -65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -22.71% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 13.26% | +42.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и TSLA
SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 14.11% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.60% | 28.39% | +54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.95% | 43.96% | +74.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.47% | 59.01% | +165.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.37% | 59.10% | +163.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA
Ни SOUNW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and TSLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.29%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор