Сравнение SOUNW с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SOUNW и TSLA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUNW

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.12

TSLA:

0.76

Коэф-т Сортино

SOUNW:

1.40

TSLA:

1.53

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.17

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

0.24

TSLA:

0.81

Коэф-т Мартина

SOUNW:

0.47

TSLA:

2.75

Индекс Язвы

SOUNW:

40.12%

TSLA:

19.18%

Дневная вол-ть

SOUNW:

152.58%

TSLA:

68.93%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SOUNW:

-79.37%

TSLA:

-44.05%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

TSLA:

$2.05

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$73.10M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$35.06M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$304.96M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -69.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -33.52%.

SOUNW

С начала года

-69.81%

1 месяц

-31.43%

6 месяцев

89.67%

1 год

29.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-33.52%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

4.05%

1 год

53.21%

5 лет

54.97%

10 лет

35.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUNW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUNW: 0.12

TSLA: 0.76

Коэффициент Сортино

SOUNW: 1.40

TSLA: 1.53

Коэффициент Омега

SOUNW: 1.17

TSLA: 1.18

Коэффициент Кальмара

SOUNW: 0.24

TSLA: 0.92

Коэффициент Мартина

SOUNW: 0.47

TSLA: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUNW

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA

Ни SOUNW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и TSLA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUNW

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и TSLA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 35.63% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 27.73%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUNW

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUNW с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и TSLA

SOUNW

TSLA

Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество