Сравнение SOUNW с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOUNW (SoundHound AI Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SOUNW operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOUNW returned 30.99%/yr vs 15.95%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.

SOUNW

1 день: 0.21%

1 месяц: -22.12%

С начала года: -30.17%

6 месяцев: -53.63%

1 год: -43.49%

3 года*: 88.99%

5 лет*: 30.99%

10 лет*: —

TSLA

1 день: -1.24%

1 месяц: 7.47%

С начала года: -6.95%

6 месяцев: -7.94%

1 год: 26.02%

3 года*: 24.35%

5 лет*: 15.95%

10 лет*: 39.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUNW и TSLA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SOUNW SoundHound AI Inc.	-30.17%	-69.90%	3,356.94%	122.93%	-87.18%	28.57%
TSLA Tesla, Inc.	-6.95%	11.36%	62.52%	101.72%	-65.03%	43.16%

Correlation

The correlation between SOUNW and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.30
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.	0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUNW:

$822.46M

TSLA:

$1.48T

EPS

SOUNW:

-$0.43

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/S

SOUNW:

5.18

TSLA:

15.09

Коэффициент P/B

SOUNW:

1.79

TSLA:

17.60

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$183.99M

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$69.84M

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$124.47M

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SoundHound AI Inc.

Название символа

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с SOUNW:

SOUNW с SOUN SOUNW с RGTI SOUNW с CRNC SOUNW с PLTR SOUNW с SRFM SOUNW с NVDA SOUNW с ASML

Часто сравнивают с TSLA:

TSLA с TSLL TSLA с AAPL TSLA с SPY TSLA с BYD TSLA с TSLY TSLA с AMZN TSLA с MSFT

Доходность на риск

SOUNW vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUNW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SOUNW	TSLA	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.37	0.57	-0.94
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.12	1.05	-0.92
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.13	-0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.53	0.87	-1.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.83	2.05	-2.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOUNW vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SOUNW	TSLA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37	0.57	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.27	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.73	-0.64

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и TSLA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SOUNW	TSLA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.64%	-73.63%	-21.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.42%	-29.93%	-52.49%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-89.36%	-53.77%	-35.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.64%	-73.63%	-21.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-73.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-85.64%	-14.58%	-71.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.70%	-22.73%	-37.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.25%	12.80%	+39.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и TSLA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SOUNW	TSLA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.43%	12.17%	+13.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	80.45%	27.31%	+53.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	117.84%	46.38%	+71.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	224.95%	58.82%	+166.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	222.96%	59.10%	+163.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA

Ни SOUNW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SOUNW) Общая выручка

(TSLA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOUNW and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUNW has higher volatility (25.43%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUNW и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SOUNW с TSLA

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и TSLA

Доходность по периодам

SOUNW

TSLA

Сравнение доходности по годам SOUNW и TSLA

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SOUNW vs. TSLA — Ранг доходности на риск

SOUNW

TSLA

Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

SOUNW vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и TSLA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и TSLA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SOUNW and TSLA in my portfolio?

Which is riskier, SOUNW or TSLA?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SOUNW и TSLA