PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUNW с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SOUNW и TSLA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SOUNW с TSLA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUNW или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUNW:

0.89

TSLA:

1.44

Коэф-т Сортино

SOUNW:

2.08

TSLA:

2.15

Коэф-т Омега

SOUNW:

1.26

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

SOUNW:

1.36

TSLA:

1.71

Коэф-т Мартина

SOUNW:

2.41

TSLA:

4.04

Индекс Язвы

SOUNW:

47.58%

TSLA:

24.73%

Дневная вол-ть

SOUNW:

148.57%

TSLA:

72.32%

Макс. просадка

SOUNW:

-91.13%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SOUNW:

-72.93%

TSLA:

-25.31%

Фундаментальные показатели

EPS

SOUNW:

-$6.57

TSLA:

$1.75

Коэффициент P/S

SOUNW:

0.00

TSLA:

12.21

Коэффициент P/B

SOUNW:

0.00

TSLA:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$102.23M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$45.68M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$176.86M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -60.38%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -11.24%.

SOUNW

С начала года

-60.38%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

52.41%

1 год

130.16%

3 года

98.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-11.24%

1 месяц

22.74%

6 месяцев

7.67%

1 год

103.43%

3 года

12.28%

5 лет

45.13%

10 лет

35.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUNW и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA

Ни SOUNW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и TSLA

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и TSLA

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.13M
19.34B
(SOUNW) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию