Сравнение SOUNW с TSLA
SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SOUNW operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOUNW returned 13.61%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
SOUNW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам SOUNW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -51.58% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 44.88% |
Correlation
The correlation between SOUNW and TSLA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between SOUNW and TSLA shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$2.77B
TSLA:
$1.47T
SOUNW:
-$0.43
TSLA:
$1.10
SOUNW:
3.56
TSLA:
14.12
SOUNW:
1.24
TSLA:
16.45
SOUNW:
$183.99M
TSLA:
$97.88B
SOUNW:
$69.84M
TSLA:
$18.66B
SOUNW:
-$124.47M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOUNW
TSLA
Сравнение SOUNW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.57 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и TSLA
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -73.63% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.54% | -29.93% | -53.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.04% | -53.77% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -73.63% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -20.17% | -69.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -22.69% | -38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 13.77% | +44.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и TSLA
SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 16.72% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 16.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.64% | 31.12% | +48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 44.69% | +69.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.45% | 59.29% | +165.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.17% | 59.24% | +161.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и TSLA
Ни SOUNW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. Warrant и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and TSLA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (16.72%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор