Сравнение SOUN с ARM
SOUN (SoundHound AI Inc) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, ARM in Semiconductors. Over the past year, SOUN returned -18.63% vs 219.79% for ARM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 276.75%.
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | -1.40% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
Correlation
The correlation between SOUN and ARM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
ARM:
$439.83B
SOUN:
-$0.43
ARM:
$0.85
SOUN:
17.23
ARM:
89.38
SOUN:
5.94
ARM:
53.08
SOUN:
$183.99M
ARM:
$4.92B
SOUN:
$69.84M
ARM:
$4.66B
SOUN:
-$124.47M
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. ARM — Ранг доходности на риск
SOUN
ARM
Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.34 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.57 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.39 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и ARM
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -53.97% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -41.47% | -30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | 0.00% | -66.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -21.42% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 20.88% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и ARM
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.41%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 33.02% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 53.31% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 65.24% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.48% | 75.37% | +61.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.48% | 75.37% | +61.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и ARM
Ни SOUN, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and ARM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (33.02%) compared to SOUN (18.41%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор