PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с ARM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или ARM.

Корреляция

Корреляция между SOUN и ARM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOUN и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.79%
78.24%
SOUN
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.11

ARM:

0.25

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.23

ARM:

0.88

Коэф-т Омега

SOUN:

1.27

ARM:

1.10

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.73

ARM:

0.33

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.83

ARM:

0.70

Индекс Язвы

SOUN:

33.51%

ARM:

25.65%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.21%

ARM:

71.22%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

SOUN:

-60.71%

ARM:

-39.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.74B

ARM:

$119.46B

EPS

SOUN:

-$1.04

ARM:

$0.76

Коэффициент P/S

SOUN:

44.19

ARM:

32.34

Коэффициент P/B

SOUN:

20.79

ARM:

18.61

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -8.12%.

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.11
ARM: 0.25
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.23
ARM: 0.88
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.27
ARM: 1.10
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 1.82
ARM: 0.33
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 3.83
ARM: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ARM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.25
SOUN
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и ARM

Ни SOUN, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и ARM

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.71%
-39.21%
SOUN
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и ARM

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 30.28%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
30.28%
SOUN
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию