Сравнение SOUN с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUN с ARM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или ARM.

Корреляция

Корреляция между SOUN и ARM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SOUN и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUN

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

0.49

ARM:

-0.22

Коэф-т Сортино

SOUN:

1.61

ARM:

0.16

Коэф-т Омега

SOUN:

1.19

ARM:

1.02

Коэф-т Кальмара

SOUN:

0.73

ARM:

-0.35

Коэф-т Мартина

SOUN:

1.88

ARM:

-0.62

Индекс Язвы

SOUN:

29.68%

ARM:

23.84%

Дневная вол-ть

SOUN:

114.20%

ARM:

68.56%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

ARM:

-42.73%

Текущая просадка

SOUN:

-64.26%

ARM:

-42.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.46B

ARM:

$112.76B

EPS

SOUN:

-$1.04

ARM:

$0.76

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -56.35%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -12.34%.

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARM

С начала года

-12.34%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUN: 0.49

ARM: -0.22

Коэффициент Сортино

SOUN: 1.61

ARM: 0.16

Коэффициент Омега

SOUN: 1.19

ARM: 1.02

Коэффициент Кальмара

SOUN: 0.84

ARM: -0.35

Коэффициент Мартина

SOUN: 1.88

ARM: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ARM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUN

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и ARM

Ни SOUN, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и ARM

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ARM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUN

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и ARM

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUN

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUN с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUN и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и ARM

SOUN

ARM

Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и ARM

Просадки

Сравнение просадок SOUN и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество