Сравнение SOLT с XRPT
SOLT (2x Solana ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -90.61% for XRPT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLT показывает доходность -79.33%, а XRPT немного выше – -77.14%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -69.18% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
Correlation
The correlation between SOLT and XRPT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLT and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. XRPT — Ранг доходности на риск
SOLT
XRPT
Сравнение SOLT c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.23 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и XRPT
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -96.15% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -96.15% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -96.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -64.45% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 73.62% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и XRPT
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) с волатильностью 39.09%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 39.09% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 107.79% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 151.88% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 149.90% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 149.90% | +1.92% |
Сравнение комиссий SOLT и XRPT
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и XRPT
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности XRPT в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and XRPT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to XRPT (39.09%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs XRPT's -96.15%.
On 1-year performance, SOLT leads with -90.40% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 39.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLT has performed better with a -90.40% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 6.95% for XRPT.
SOLT is categorized as Blockchain, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор