Сравнение SOLT с MNRS
SOLT (2x Solana ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 100.47% for MNRS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 49.75%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 49.75%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 49.75% | 60.23% |
Correlation
The correlation between SOLT and MNRS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SOLT and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. MNRS — Ранг доходности на риск
SOLT
MNRS
Сравнение SOLT c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.78 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.46 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и MNRS
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -56.70% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -56.70% | -39.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -17.46% | -78.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -23.33% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 29.14% | +41.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и MNRS
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) с волатильностью 20.93%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 20.93% | +22.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 52.42% | +51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 71.47% | +76.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 70.79% | +81.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 70.79% | +81.03% |
Сравнение комиссий SOLT и MNRS
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и MNRS
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности MNRS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.36% | 0.54% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and MNRS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to MNRS (20.93%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 100.47% vs -90.40% for SOLT. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 20.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 100.47% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.36% for MNRS.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор