Сравнение SOLT с MNRS
SOLT (2x Solana ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs 112.67% for MNRS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 61.47% |
Correlation
The correlation between SOLT and MNRS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SOLT and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. MNRS — Ранг доходности на риск
SOLT
MNRS
Сравнение SOLT c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.00 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.91 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.62 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.81 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и MNRS
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -56.70% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -56.70% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -10.60% | -84.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -23.69% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 28.94% | +38.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и MNRS
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) с волатильностью 19.78%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 19.78% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 52.30% | +47.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 70.18% | +76.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 70.43% | +80.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 70.43% | +80.38% |
Сравнение комиссий SOLT и MNRS
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и MNRS
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and MNRS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to MNRS (19.78%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -91.08% for SOLT. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 19.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор