Сравнение SOLT с HBTC
SOLT (2x Solana ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -89.02% vs -32.24% for HBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -77.47%, что значительно ниже, чем у HBTC с доходностью -24.27%.
SOLT
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -37.12%
- С начала года
- -77.47%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -89.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -77.47% | -55.52% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SOLT and HBTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SOLT and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. HBTC — Ранг доходности на риск
SOLT
HBTC
Сравнение SOLT c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.47 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и HBTC
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -40.19% | -56.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -40.19% | -56.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -40.19% | -55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -15.35% | -39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.78% | 21.93% | +48.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и HBTC
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.69% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.69% | 5.26% | +38.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.76% | 19.47% | +85.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.24% | 28.29% | +119.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.89% | 29.10% | +122.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.89% | 29.10% | +122.79% |
Сравнение комиссий SOLT и HBTC
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и HBTC
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HBTC в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.91% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and HBTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.69%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs HBTC's -40.19%.
On 1-year performance, HBTC leads with -32.24% vs -89.02% for SOLT. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -32.24% return vs -89.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 6.91% for SOLT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Fortuna Funds. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.75% for HBTC.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор