Сравнение SOLT с SOLZ
SOLT (2x Solana ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -58.03% for SOLZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -47.55%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
SOLZ Solana ETF | -47.55% | -14.53% |
Correlation
The correlation between SOLT and SOLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between SOLT and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SOLT
SOLZ
Сравнение SOLT c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.18 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и SOLZ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -75.68% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -75.68% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -74.66% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -35.76% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 49.11% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и SOLZ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 22.37% | +21.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 51.38% | +52.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 74.76% | +73.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 76.56% | +75.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 76.56% | +75.26% |
Сравнение комиссий SOLT и SOLZ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и SOLZ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SOLZ в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
SOLZ Solana ETF | 4.47% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOLT and SOLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to SOLZ (22.37%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs SOLZ's -75.68%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -58.03% vs -90.40% for SOLT. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 22.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -58.03% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 4.47% for SOLZ.
SOLT is categorized as Blockchain, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.95% for SOLZ.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор