Сравнение SOLT с HECO
SOLT (2x Solana ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -89.80% vs 94.72% for HECO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.46%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 65.78%.
SOLT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.85%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -74.46%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.39%
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.93K | $50.37K | $469.12K | |
SOLT 2x Solana ETF | $7.96M | $10.44M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам SOLT и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.46% | -55.52% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 46.45% |
Correlation
The correlation between SOLT and HECO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SOLT and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. HECO — Ранг доходности на риск
SOLT
HECO
Сравнение SOLT c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.53 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.48 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и HECO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -44.59% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -21.03% | -75.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -5.38% | -89.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -11.15% | -47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.69% | 7.62% | +70.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и HECO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.25% | 17.83% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.64% | 31.75% | +66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.03% | 40.28% | +104.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.29% | 45.27% | +103.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.29% | 45.27% | +103.02% |
Сравнение комиссий SOLT и HECO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и HECO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.58% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and HECO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (21.25%) compared to HECO (17.83%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -89.80% for SOLT. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 17.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор