Сравнение SOLT с DECO
SOLT (2x Solana ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 96.91% for DECO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | 67.46% |
Correlation
The correlation between SOLT and DECO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SOLT and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. DECO — Ранг доходности на риск
SOLT
DECO
Сравнение SOLT c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.81 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.44 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и DECO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -47.71% | -48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -25.60% | -70.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -10.94% | -84.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -11.25% | -45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 9.32% | +65.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и DECO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 8.90% | +27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 33.52% | +72.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 44.04% | +104.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 50.83% | +99.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 50.83% | +99.95% |
Сравнение комиссий SOLT и DECO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и DECO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DECO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and DECO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -91.24% for SOLT. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.71% for DECO.
They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор