Сравнение SOLT с DECO
SOLT (2x Solana ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 167.73% for DECO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 68.00% |
Correlation
The correlation between SOLT and DECO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SOLT and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. DECO — Ранг доходности на риск
SOLT
DECO
Сравнение SOLT c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.49 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.59 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 18.43 | -19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.80 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.96 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и DECO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -47.71% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -25.60% | -69.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -0.33% | -94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -11.67% | -41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 9.14% | +58.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и DECO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 11.53% | +20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 33.83% | +68.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 44.46% | +102.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 51.50% | +99.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 51.50% | +99.40% |
Сравнение комиссий SOLT и DECO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и DECO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DECO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and DECO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -90.96% for SOLT. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор