Сравнение SNY с PLD
SNY (Sanofi) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.79% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам SNY и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SNY and PLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.32 |
The correlation between SNY and PLD shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
PLD:
$142.43B
SNY:
€3.09
PLD:
$3.88
SNY:
12.38
PLD:
38.30
SNY:
1.98
PLD:
15.91
SNY:
1.27
PLD:
2.67
SNY:
€47.35B
PLD:
$8.95B
SNY:
€34.18B
PLD:
$3.88B
SNY:
€12.63B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. PLD — Ранг доходности на риск
SNY
PLD
Сравнение SNY c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.39 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 14.61 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и PLD
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -84.70% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.59% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -31.37% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -43.30% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -43.30% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -2.77% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -17.36% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 2.89% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и PLD
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.41% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 14.49% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 21.46% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 26.97% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 27.00% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и PLD
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и PLD
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and PLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор