PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sanofi (SNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sanofi (SNY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US80105N1054

CUSIP

80105N105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

1 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$128.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.92

Цена/прибыль

26.11

PEG коэффициент

0.77

Общая выручка (12 мес.)

$55.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.86B

EBITDA (12 мес.)

$16.06B

Годовой диапазон

$45.22 - $58.97

Целевая цена

$62.11

Процент коротких позиций

0.36%

Коэффициент коротких позиций

4.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SNY с REGN SNY с BMY SNY с VTI SNY с MRK SNY с ABT SNY с NVO SNY с NVS SNY с JNJ SNY с UNH SNY с GILD
Популярные сравнения:
SNY с REGN SNY с BMY SNY с VTI SNY с MRK SNY с ABT SNY с NVO SNY с NVS SNY с JNJ SNY с UNH SNY с GILD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sanofi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
10.60%
SNY (Sanofi)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sanofi показал доход в -3.54% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sanofi составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SNY

С начала года

-3.54%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-1.44%

1 год

3.50%

5 лет (среднегодовая)

3.88%

10 лет (среднегодовая)

3.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%-4.11%1.57%1.30%-0.41%-1.04%6.78%8.59%2.44%-8.24%-3.54%
20231.47%-4.66%16.16%-1.41%-1.18%5.64%-0.98%-0.36%0.86%-15.64%3.31%6.37%6.70%
20223.79%0.87%-2.12%1.77%5.92%-6.05%-0.66%-17.44%-7.34%13.70%4.90%6.79%0.47%
2021-2.84%-2.80%7.78%5.88%5.88%-1.44%-2.09%0.43%-6.89%4.60%-5.67%5.32%7.00%
2020-3.84%-4.18%-5.47%11.09%4.87%3.95%2.74%-3.57%-0.81%-9.71%10.82%-3.21%0.38%
20190.09%-4.26%6.44%-1.24%-3.69%7.02%-3.63%3.00%7.87%-0.54%1.30%7.54%20.47%
20182.16%-10.65%2.11%-1.90%2.25%4.55%8.37%-1.18%4.25%0.11%1.41%-4.28%6.06%
20170.84%5.76%4.92%4.53%8.28%-3.39%-1.15%3.12%1.95%-5.04%-3.47%-5.78%9.82%
2016-2.37%-5.02%1.54%2.34%4.46%1.58%1.86%-9.76%-0.73%1.83%3.37%0.60%-1.19%
20151.05%6.01%1.19%2.25%0.99%0.24%9.00%-9.39%-2.96%6.05%-12.16%-3.55%-3.39%
2014-8.82%6.01%0.85%2.91%2.68%-0.24%-1.69%4.65%3.16%-18.06%4.43%-5.55%-11.86%
20132.74%-3.02%8.20%4.44%2.96%-2.98%-0.06%-7.19%5.96%5.63%-1.22%1.51%17.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SNY среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanofi (SNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.51
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.553.37
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.47
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.313.63
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.8216.15
SNY
^GSPC

Sanofi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
2.48
SNY (Sanofi)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sanofi за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.

3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$1.90$2.04$1.91$1.75$1.74$1.86$1.58$1.63$1.62$1.91$1.86

Дивидендный доход

4.25%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sanofi. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91
2020$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91
2013$1.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Sanofi дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%46.7%
У Sanofi коэффициент выплат составляет 46.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sanofi находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.04%
-2.18%
SNY (Sanofi)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sanofi показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.

Текущая просадка Sanofi составляет 18.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.65%27 июл. 2006 г.6576 мар. 2009 г.5861 июл. 2011 г.1243
-33.52%25 мая 2022 г.8627 сент. 2022 г.13613 апр. 2023 г.222
-30.8%23 сент. 2014 г.35011 февр. 2016 г.93630 окт. 2019 г.1286
-28.97%12 авг. 2002 г.12913 февр. 2003 г.7330 мая 2003 г.202
-26.4%7 февр. 2020 г.3020 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sanofi составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.24%
4.06%
SNY (Sanofi)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanofi в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sanofi по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.026.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY значение P/E равно 26.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sanofi.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию