- ISIN
- US80105N1054
- CUSIP
- 80105N105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 1 июл. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $102.72B
- Enterprise Value
- $130.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.63
- Коэффициент P/E
- 22.75
- Коэффициент PEG
- 2.09
- Общая выручка (12 мес.)
- €48.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €35.72B
- EBITDA (12 мес.)
- €12.41B
- Годовой диапазон
- $40.89 - $52.68
- Целевая цена
- $49.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.72%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $142.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNY
Sanofi (SNY) снизился на 6.8% с начала года. По цене $43 за акцию SNY торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sanofi (SNY) показал доход в -6.82% с начала года и -5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNY составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Sanofi
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -6.82%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SNY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.93% | 3.44% | -0.99% | -3.32% | -1.05% | -2.31% | 0.98% | -0.70% | -6.82% | ||||
| 2025 | 12.67% | 0.24% | 1.82% | -0.92% | -6.17% | -2.15% | -5.53% | 8.41% | -4.61% | 7.16% | -1.38% | -2.85% | 4.93% |
| 2024 | 0.34% | -4.11% | 1.57% | 1.30% | 3.82% | -1.04% | 6.78% | 8.59% | 2.44% | -8.24% | -8.30% | -0.54% | 1.09% |
| 2023 | 1.47% | -4.66% | 16.16% | -1.41% | -1.33% | 5.64% | -0.98% | -0.36% | 0.86% | -15.64% | 3.31% | 6.37% | 6.55% |
| 2022 | 3.79% | 0.87% | -2.12% | 1.77% | 6.03% | -6.05% | -0.66% | -17.44% | -7.34% | 13.70% | 4.90% | 6.79% | 0.57% |
| 2021 | -2.84% | -2.80% | 7.78% | 5.88% | 5.88% | -1.44% | -2.09% | 0.43% | -6.89% | 4.60% | -5.67% | 5.32% | 7.00% |
Метрики бенчмарка
Sanofi has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.75, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This stock participated in 84.20% of S&P 500 Index downside but only 69.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 69.93%
- Участие в снижении
- 84.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanofi (SNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.58 | -11.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sanofi за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.21 | $2.04 | $1.90 | $2.09 | $1.91 | $1.75 | $1.74 | $1.86 | $1.64 | $1.66 | $1.61 |
Дивидендный доход | 5.66% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sanofi. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sanofi показал максимальную просадку в 46.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.
Текущая просадка Sanofi составляет 20.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.46%март 2009 г. | 2y 7mo | 3y 4mo | 6y 1dиюль 2006 г. - июль 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.52%сент. 2022 г. | 4mo 5d | 6mo 18d | 10mo 23dмай 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.80%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 3y 8mo | 5y 1moсент. 2014 г. - окт. 2019 г. | — |
-28.97%февр. 2003 г. | 6mo 5d | 3mo 15d | 9mo 20dавг. 2002 г. - май 2003 г. | — |
-26.40%март 2020 г. | 1mo 12d | 2mo 14d | 3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -56.78% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.10% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -18.90% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -25.43% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -33.92% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -0.17% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -10.69% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.14% | +7.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanofi в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sanofi по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY коэффициент P/E составляет 22.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у SNY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNY
Добавьте Sanofi в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNY