PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с REGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с REGN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или REGN.

Корреляция

Корреляция между SNY и REGN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNY и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.29

REGN:

-1.49

Коэф-т Сортино

SNY:

0.76

REGN:

-2.22

Коэф-т Омега

SNY:

1.09

REGN:

0.73

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.44

REGN:

-0.81

Коэф-т Мартина

SNY:

1.01

REGN:

-1.44

Индекс Язвы

SNY:

9.53%

REGN:

31.53%

Дневная вол-ть

SNY:

24.09%

REGN:

30.58%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

REGN:

-91.81%

Текущая просадка

SNY:

-12.30%

REGN:

-56.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$135.07B

REGN:

$65.38B

EPS

SNY:

$2.82

REGN:

$39.36

Коэффициент P/E

SNY:

19.36

REGN:

15.39

Коэффициент PEG

SNY:

0.88

REGN:

1.30

Коэффициент P/S

SNY:

2.99

REGN:

4.63

Коэффициент P/B

SNY:

1.61

REGN:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

REGN:

$14.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

REGN:

$11.96B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$10.09B

REGN:

$4.98B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -25.81%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 4.12% против 0.98% соответственно.

SNY

С начала года

8.05%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.03%

5 лет

4.85%

10 лет

4.12%

REGN

С начала года

-25.81%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-36.21%

1 год

-45.41%

5 лет

-1.28%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и REGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа REGN равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и REGN

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности REGN в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		4.43%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNY и REGN

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и REGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и REGN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
10.61B
3.03B
(SNY) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNY и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
72.8%
84.7%
(SNY) Валовая рентабельность
(REGN) Валовая рентабельность
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.