PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с NVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или NVO.

Корреляция

Корреляция между SNY и NVO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.35

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

SNY:

0.53

NVO:

-1.71

Коэф-т Омега

SNY:

1.06

NVO:

0.78

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.27

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

SNY:

0.60

NVO:

-1.51

Индекс Язвы

SNY:

9.63%

NVO:

32.41%

Дневная вол-ть

SNY:

24.40%

NVO:

42.59%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

SNY:

-10.61%

NVO:

-54.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$121.71B

NVO:

$288.38B

EPS

SNY:

$2.77

NVO:

$3.49

Коэффициент P/E

SNY:

17.77

NVO:

18.46

Коэффициент PEG

SNY:

0.82

NVO:

0.98

Коэффициент P/S

SNY:

2.69

NVO:

0.96

Коэффициент P/B

SNY:

1.46

NVO:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.12B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$9.61B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -21.86%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.18% против 11.03% соответственно.

SNY

С начала года

10.13%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

11.07%

1 год

8.37%

5 лет

5.62%

10 лет

4.18%

NVO

С начала года

-21.86%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-36.18%

1 год

-49.90%

5 лет

17.64%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и NVO

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности NVO в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		4.35%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.44%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SNY и NVO

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и NVO

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.38%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
10.61B
78.09B
(SNY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
72.8%
83.5%
(SNY) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.