Сравнение SNY с HON
SNY (Sanofi) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.02% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам SNY и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between SNY and HON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between SNY and HON shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
HON:
$140.65B
SNY:
€3.09
HON:
$6.42
SNY:
12.38
HON:
34.34
SNY:
1.98
HON:
3.83
SNY:
1.27
HON:
6.60
SNY:
€47.35B
HON:
$36.76B
SNY:
€34.18B
HON:
$13.58B
SNY:
€12.63B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. HON — Ранг доходности на риск
SNY
HON
Сравнение SNY c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.34 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.59 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и HON
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -70.09% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.54% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -22.10% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -27.13% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -43.01% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -10.69% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -20.28% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 9.68% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и HON
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.05%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 11.56% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.95% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 24.12% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.02% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.64% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и HON
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности HON в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и HON
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and HON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор