PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с SYNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с SYNA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или SYNA.

Корреляция

Корреляция между SNPS и SYNA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SNPS и SYNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Synaptics Incorporated (SYNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,595.60%
549.77%
SNPS
SYNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.38

SYNA:

-0.56

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.29

SYNA:

-0.56

Коэф-т Омега

SNPS:

0.96

SYNA:

0.93

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.40

SYNA:

-0.37

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.84

SYNA:

-1.34

Индекс Язвы

SNPS:

18.15%

SYNA:

23.84%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.32%

SYNA:

56.65%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

SYNA:

-85.34%

Текущая просадка

SNPS:

-28.12%

SYNA:

-80.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$69.06B

SYNA:

$2.23B

EPS

SNPS:

$8.31

SYNA:

$4.28

Коэффициент P/E

SNPS:

53.74

SYNA:

13.27

Коэффициент PEG

SNPS:

7.18

SYNA:

0.48

Коэффициент P/S

SNPS:

11.37

SYNA:

2.20

Коэффициент P/B

SNPS:

7.42

SYNA:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

SYNA:

$772.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

SYNA:

$352.60M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

SYNA:

$42.90M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у SYNA с доходностью -25.59%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 25.37% против -3.93% соответственно.

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.88%

10 лет

-3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и SYNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.38
SYNA: -0.56
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.29
SYNA: -0.56
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.96
SYNA: 0.93
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.40
SYNA: -0.37
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.84
SYNA: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа SYNA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и SYNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.56
SNPS
SYNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и SYNA

Ни SNPS, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и SYNA

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SYNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-80.61%
SNPS
SYNA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и SYNA

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 18.08%, в то время как у Synaptics Incorporated (SYNA) волатильность равна 34.15%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
34.15%
SNPS
SYNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и SYNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию