Сравнение SNPS с SYNA
SNPS (Synopsys, Inc.) and SYNA (Synaptics Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, SYNA in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.45%/yr vs 9.56%/yr for SYNA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и SYNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SYNA с доходностью 75.78%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 24.45% против 9.56% соответственно.
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
SYNA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 75.78%
- 6 месяцев
- 76.15%
- 1 год
- 97.47%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам SNPS и SYNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
SYNA Synaptics Incorporated | 75.78% | -3.01% | -33.10% | 19.88% | -67.13% | 200.32% | 46.57% | 76.75% | -6.84% | -25.46% |
Correlation
The correlation between SNPS and SYNA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between SNPS and SYNA shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$88.88B
SYNA:
$5.05B
SNPS:
$4.57
SYNA:
-$1.24
SNPS:
9.04
SYNA:
4.32
SNPS:
2.92
SYNA:
3.72
SNPS:
$8.68B
SYNA:
$1.17B
SNPS:
$6.38B
SYNA:
$511.10M
SNPS:
$2.22B
SYNA:
$52.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. SYNA — Ранг доходности на риск
SNPS
SYNA
Сравнение SNPS c SYNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | SYNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.34 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.11 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и SYNA
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SYNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | SYNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -85.34% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -29.31% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -64.18% | +23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -85.34% | +44.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -85.34% | +44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.11% | -55.57% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -38.23% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.61% | 9.68% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и SYNA
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.42%, в то время как у Synaptics Incorporated (SYNA) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | SYNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 24.40% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 46.42% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 56.14% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 53.72% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 51.91% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и SYNA
Ни SNPS, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и SYNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и SYNA
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
SYNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 133.30M при выручке в 294.20M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SYNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.70M при выручке в 294.20M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SYNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 294.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and SYNA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYNA has higher volatility (24.40%) compared to SNPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs SYNA's -85.34%.
SYNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и SYNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор