Сравнение SNPS с SYNA
SNPS (Synopsys, Inc.) and SYNA (Synaptics Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, SYNA in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 21.94%/yr vs 6.08%/yr for SYNA. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и SYNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у SYNA с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 21.94% против 6.08% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
SYNA
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 62.51%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -10.10%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 10.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
| $82.07M | $92.38M | $133.96M |
Сравнение доходности по годам SNPS и SYNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
SYNA Synaptics Incorporated | 35.26% | -3.01% | -33.10% | 19.88% | -67.13% | 200.32% | 46.57% | 76.75% | -6.84% | -25.46% |
Correlation
The correlation between SNPS and SYNA is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between SNPS and SYNA shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$76.75B
SYNA:
$3.91B
SNPS:
$4.50
SYNA:
-$1.23
SNPS:
7.93
SYNA:
3.33
SNPS:
2.52
SYNA:
2.86
SNPS:
$8.68B
SYNA:
$1.17B
SNPS:
$6.38B
SYNA:
$511.10M
SNPS:
$2.22B
SYNA:
$52.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. SYNA — Ранг доходности на риск
SNPS
SYNA
Сравнение SNPS c SYNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | SYNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.95 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.29 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и SYNA
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SYNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | SYNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -85.34% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -32.15% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -64.18% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -85.34% | +43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -85.34% | +43.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -65.81% | +27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -38.33% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 11.86% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и SYNA
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 12.83%, в то время как у Synaptics Incorporated (SYNA) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | SYNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 17.58% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 48.24% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 59.04% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 54.34% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 52.03% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и SYNA
Ни SNPS, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и SYNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и SYNA
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
SYNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 133.30M при выручке в 294.20M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SYNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.70M при выручке в 294.20M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SYNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 294.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and SYNA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYNA has higher volatility (17.58%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs SYNA's -85.34%.
SYNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и SYNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор