Сравнение SNPS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SNPS с AMBA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между SNPS и AMBA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNPS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.29

AMBA:

1.03

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.16

AMBA:

1.70

Коэф-т Омега

SNPS:

0.98

AMBA:

1.20

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.42

AMBA:

0.64

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.79

AMBA:

3.65

Индекс Язвы

SNPS:

13.51%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

SNPS:

37.14%

AMBA:

50.82%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

SNPS:

-20.49%

AMBA:

-62.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$77.46B

AMBA:

$3.46B

EPS

SNPS:

$9.24

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

SNPS:

11.02

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

AMBA:

$200.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.60B

AMBA:

$121.95M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.10B

AMBA:

-$96.88M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 26.64% против 4.01% соответственно.

SNPS

С начала года

1.77%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-9.12%

5 лет

27.13%

10 лет

26.64%

AMBA

С начала года

11.73%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

68.40%

1 год

50.58%

5 лет

3.81%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNPS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMBA

Ни SNPS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMBA

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNPS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMBA

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 11.85%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNPS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNPS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и AMBA

SNPS

AMBA

Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество