Сравнение SNEX с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности SNEX и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEX и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 27.17% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$4.33B
FAST:
$53.39B
SNEX:
$6.94
FAST:
$1.09
SNEX:
11.62
FAST:
42.41
SNEX:
0.43
FAST:
4.98
SNEX:
0.03
FAST:
6.51
SNEX:
1.72
FAST:
13.54
SNEX:
$143.47B
FAST:
$8.20B
SNEX:
$169.34B
FAST:
$3.69B
SNEX:
$2.17B
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 26.09% против 17.31% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- 32.84%
- 10 лет*
- 26.09%
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. FAST — Ранг доходности на риск
SNEX
FAST
Сравнение SNEX c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.35 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.11 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 2.40 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SNEX и FAST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и FAST
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и FAST
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEX | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -63.43% | -34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.90% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -30.71% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -30.71% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -6.93% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -12.18% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.17% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и FAST
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEX | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 6.41% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 18.26% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 25.66% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 23.89% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 26.59% | +9.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и FAST
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.67B при выручке в 39.03B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.63B при выручке в 39.03B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.00M при выручке в 39.03B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.