Сравнение SNEX с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Доходность
Сравнение доходности SNEX и CSWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEX и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 27.17% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 2.75% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$4.33B
CSWC:
$1.48B
SNEX:
$6.94
CSWC:
$1.65
SNEX:
11.62
CSWC:
13.38
SNEX:
0.03
CSWC:
6.71
SNEX:
1.72
CSWC:
1.49
SNEX:
$143.47B
CSWC:
$213.56M
SNEX:
$169.34B
CSWC:
$105.62M
SNEX:
$2.17B
CSWC:
$87.11M
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 26.09% против 16.43% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- 32.84%
- 10 лет*
- 26.09%
CSWC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. CSWC — Ранг доходности на риск
SNEX
CSWC
Сравнение SNEX c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.46 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.80 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.56 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 1.73 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.46 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.50 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SNEX и CSWC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и CSWC
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и CSWC
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CSWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -77.32% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -19.83% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -33.66% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -61.15% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.85% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -26.13% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 6.47% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и CSWC
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 5.89% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 15.11% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 24.80% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 22.78% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 27.33% | +8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и CSWC
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.67B при выручке в 39.03B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.63B при выручке в 39.03B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.00M при выручке в 39.03B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 36.99M при выручке в 61.45M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.