PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с GAIN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или GAIN.

Корреляция

Корреляция между SNEX и GAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

GAIN:

0.42

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

GAIN:

0.67

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

GAIN:

1.09

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

GAIN:

0.55

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

GAIN:

1.78

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

GAIN:

4.57%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

GAIN:

23.74%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

GAIN:

-1.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.47B

GAIN:

$515.36M

EPS

SNEX:

$5.58

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

SNEX:

16.63

GAIN:

7.32

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

GAIN:

5.69

Коэффициент P/B

SNEX:

2.51

GAIN:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

GAIN:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.22B

GAIN:

$78.15M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.35B

GAIN:

$64.91M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 18.97% против 17.41% соответственно.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

36.62%

1 год

67.90%

5 лет

36.51%

10 лет

18.97%

GAIN

С начала года

6.25%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

6.41%

1 год

9.88%

5 лет

16.38%

10 лет

17.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и GAIN

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		12.07%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и GAIN

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и GAIN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
35.69M
(SNEX) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию