Сравнение SNEX с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности SNEX и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEX и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 27.34% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$4.33B
GAIN:
$568.99M
SNEX:
$6.94
GAIN:
$1.68
SNEX:
11.64
GAIN:
8.53
SNEX:
0.44
GAIN:
0.19
SNEX:
0.03
GAIN:
4.98
SNEX:
1.72
GAIN:
0.96
SNEX:
$143.47B
GAIN:
$110.43M
SNEX:
$169.34B
GAIN:
$60.00M
SNEX:
$2.17B
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 26.11% против 18.61% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 32.88%
- 10 лет*
- 26.11%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. GAIN — Ранг доходности на риск
SNEX
GAIN
Сравнение SNEX c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.85 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.47 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.29 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.85 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SNEX и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и GAIN
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и GAIN
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -80.87% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -13.01% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -26.26% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -56.28% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.26% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -16.03% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 3.05% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и GAIN
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 7.40% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 12.19% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 21.60% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 21.91% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 25.40% | +10.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и GAIN
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.67B при выручке в 39.03B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.63B при выручке в 39.03B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.00M при выручке в 39.03B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.