PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности SNEX и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEX и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		27.34%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.33B

MAIN:

$4.66B

EPS

SNEX:

$6.94

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

SNEX:

11.64

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

SNEX:

0.44

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

SNEX:

0.03

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

SNEX:

1.72

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$143.47B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$169.34B

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$2.17B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 26.11% против 13.53% соответственно.

SNEX

1 день
0.14%
1 месяц
-7.28%
С начала года
27.34%
6 месяцев
19.75%
1 год
58.42%
3 года*
38.08%
5 лет*
32.88%
10 лет*
26.11%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с CCAPSNEX с ^GSPCSNEX с FASTSNEX с GAINSNEX с BIZDSNEX с CSWC
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

SNEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.13

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.02

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.07

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-0.16

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.13

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между SNEX и MAIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и MAIN

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и MAIN

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

SNEXMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-64.53%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-20.22%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.06%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-64.53%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-19.63%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-7.20%

-35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

8.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и MAIN

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEXMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

7.39%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

17.70%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

25.03%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

20.92%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

26.94%

+9.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.03B
34.55M
(SNEX) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию