Сравнение SNEX с MAIN
SNEX (StoneX Group Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 33.40%/yr vs 12.59%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 117.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 33.40% против 12.59% соответственно.
SNEX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 23.03%
- С начала года
- 117.50%
- 6 месяцев
- 112.06%
- 1 год
- 139.26%
- 3 года*
- 76.81%
- 5 лет*
- 48.96%
- 10 лет*
- 33.40%
MAIN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам SNEX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 117.50% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.89% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SNEX and MAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$11.24B
MAIN:
$4.53B
SNEX:
$7.78
MAIN:
$5.22
SNEX:
17.72
MAIN:
9.59
SNEX:
0.66
MAIN:
1.09
SNEX:
0.05
MAIN:
6.37
SNEX:
4.16
MAIN:
1.47
SNEX:
$152.34B
MAIN:
$704.17M
SNEX:
$47.64B
MAIN:
$499.08M
SNEX:
$2.46B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SNEX
MAIN
Сравнение SNEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | -0.32 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | -0.61 | +17.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и MAIN
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -64.53% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -22.43% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -22.43% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -27.06% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -64.53% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -20.96% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -7.32% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 11.60% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и MAIN
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 5.99% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 20.14% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 24.90% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 21.55% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 27.32% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и MAIN
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.58% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и MAIN
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and MAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.42%) compared to MAIN (5.99%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs MAIN's -64.53%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор