Сравнение SNEX с MAIN
SNEX (StoneX Group Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 28.44%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 28.44% против 13.42% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 45.73%
- С начала года
- 79.80%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 41.94%
- 10 лет*
- 28.44%
- Всё время*
- 17.00%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.73M | $32.32M | $36.62M | |
| $68.15M | $81.76M | $100.95M |
Сравнение доходности по годам SNEX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 79.80% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SNEX and MAIN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$9.04B
MAIN:
$5.22B
SNEX:
$5.77
MAIN:
$5.21
SNEX:
13.18
MAIN:
10.78
SNEX:
1.08
MAIN:
1.23
SNEX:
0.04
MAIN:
7.16
SNEX:
3.33
MAIN:
1.64
SNEX:
$157.71B
MAIN:
$704.17M
SNEX:
$42.69B
MAIN:
$499.08M
SNEX:
$2.67B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SNEX
MAIN
Сравнение SNEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.23 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -0.40 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и MAIN
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -64.53% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -22.43% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -22.43% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -27.06% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -64.53% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -10.89% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -7.37% | -35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 12.80% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и MAIN
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 7.78% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 20.28% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 25.73% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 21.71% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 27.40% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и MAIN
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и MAIN
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.80B при выручке в 40.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.78B при выручке в 40.19B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 40.19B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and MAIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (15.68%) compared to MAIN (7.78%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs MAIN's -64.53%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор