Сравнение SNEX с MAIN
SNEX (StoneX Group Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 29.72%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 29.72% против 12.73% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 71.98%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- 92.57%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- 40.37%
- 10 лет*
- 29.72%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам SNEX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 71.98% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SNEX and MAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$8.88B
MAIN:
$4.60B
SNEX:
$7.78
MAIN:
$5.22
SNEX:
14.01
MAIN:
9.72
SNEX:
0.52
MAIN:
1.11
SNEX:
0.04
MAIN:
6.46
SNEX:
3.29
MAIN:
1.49
SNEX:
$152.34B
MAIN:
$704.17M
SNEX:
$47.64B
MAIN:
$499.08M
SNEX:
$2.46B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SNEX
MAIN
Сравнение SNEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.16 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -0.33 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.14 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.58 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и MAIN
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -64.53% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -22.43% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -22.43% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -27.06% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -64.53% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -20.74% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -7.29% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 10.72% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и MAIN
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 8.82% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 20.33% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 24.81% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 21.56% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 27.29% | +9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и MAIN
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и MAIN
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and MAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (17.29%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs MAIN's -64.53%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор