PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с CCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с CCAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

Доходность

Сравнение доходности SNEX и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEX и CCAP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNEX
StoneX Group Inc.		27.17%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%21.16%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-10.49%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%

Фундаментальные показатели

EPS

SNEX:

$6.94

CCAP:

$2.71K

Коэффициент P/E

SNEX:

11.62

CCAP:

0.00

Коэффициент PEG

SNEX:

0.43

CCAP:

0.00

Коэффициент P/S

SNEX:

0.03

CCAP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$143.47B

CCAP:

$167.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$169.34B

CCAP:

$36.08M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$2.17B

CCAP:

$27.20M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -10.49%.

SNEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.12%
С начала года
27.17%
6 месяцев
19.87%
1 год
58.39%
3 года*
38.02%
5 лет*
32.84%
10 лет*
26.09%

CCAP

1 день
1.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-19.32%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

Crescent Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с ^GSPCSNEX с FASTSNEX с GAINSNEX с BIZDSNEX с CSWC
Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRIN

Доходность на риск

SNEX vs. CCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXCCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.72

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.89

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.91

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

-1.66

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. CCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CCAP равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXCCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.72

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.22

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между SNEX и CCAP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и CCAP

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%.

TTM202520242023202220212020
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.65%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и CCAP

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

SNEXCCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-63.68%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-21.07%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-31.15%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-29.05%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-12.39%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

11.61%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и CCAP

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEXCCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

7.31%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

18.25%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

27.07%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

22.10%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

33.92%

+2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и CCAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Crescent Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.03B
45.72M
(SNEX) Общая выручка
(CCAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию