PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с CCAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с CCAP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или CCAP.

Корреляция

Корреляция между SNEX и CCAP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

CCAP:

-0.01

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

CCAP:

0.27

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

CCAP:

1.04

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

CCAP:

0.08

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

CCAP:

0.26

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

CCAP:

8.21%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

CCAP:

21.99%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

CCAP:

-63.68%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

CCAP:

-17.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.32B

CCAP:

$594.84M

EPS

SNEX:

$5.90

CCAP:

$1.99

Коэффициент P/E

SNEX:

15.02

CCAP:

8.07

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

CCAP:

3.01

Коэффициент P/B

SNEX:

2.28

CCAP:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

CCAP:

$109.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.22B

CCAP:

$99.81M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.35B

CCAP:

$63.00M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -14.20%.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

36.62%

1 год

72.72%

5 лет

37.96%

10 лет

19.05%

CCAP

С начала года

-14.20%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-1.69%

5 лет

20.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и CCAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CCAP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и CCAP

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%.

TTM20242023202220212020
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.46%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и CCAP

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CCAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и CCAP

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и CCAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Crescent Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
12.39M
(SNEX) Общая выручка
(CCAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNEX и CCAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneX Group Inc. и Crescent Capital BDC, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
1.6%
100.0%
(SNEX) Валовая рентабельность
(CCAP) Валовая рентабельность
SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.80M при выручке в 36.89B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

CCAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.39M при выручке в 12.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.60M при выручке в 36.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

CCAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.09M при выручке в 12.39M, что соответствует операционной рентабельности 81.5%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.70M при выручке в 36.89B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

CCAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.99M при выручке в 12.39M, что соответствует чистой рентабельности 80.7%.