Сравнение DDS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или MNST.
Доходность
Сравнение доходности DDS и MNST
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 15.71% против 11.23% соответственно.
DDS
5.95%
9.02%
-2.27%
33.20%
47.27%
15.71%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| DDS | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $54.48B |
| EPS | $40.11 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 9.58 | 35.91 |
| PEG коэффициент | -1.28 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.25B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.97B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $757.39M | $2.00B |
Основные характеристики
| DDS | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 13.89% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 41.23% | 23.39% |
| Макс. просадка | -94.02% | -69.17% |
| Текущая просадка | -10.12% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDS и MNST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и MNST
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.92% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% | 0.23% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и MNST
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и MNST
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности