Сравнение DDS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или MNST.
Основные характеристики
DDS | MNST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.58% | -4.53% |
Дох-ть за 1 год | 61.58% | -4.88% |
Дох-ть за 3 года | 70.43% | 4.67% |
Дох-ть за 5 лет | 49.83% | 11.76% |
Дох-ть за 10 лет | 18.75% | 17.48% |
Коэф-т Шарпа | 1.36 | -0.27 |
Дневная вол-ть | 41.18% | 21.26% |
Макс. просадка | -94.02% | -96.53% |
Current Drawdown | -8.74% | -9.61% |
Фундаментальные показатели
DDS | MNST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.04B | $57.30B |
Прибыль на акцию | $44.75 | $1.58 |
Цена/прибыль | 9.70 | 34.81 |
PEG коэффициент | -1.28 | 1.88 |
Выручка (12 мес.) | $6.87B | $7.34B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.01B | $3.17B |
EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $2.14B |
Корреляция
Корреляция между DDS и MNST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DDS и MNST
С начала года, DDS показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 18.75% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и MNST
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillard's, Inc. | 4.83% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и MNST
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке MNST в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и MNST
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности