PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с MNST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с MNST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Доходность

Сравнение доходности DDS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
MNST
Monster Beverage Corporation		-5.09%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$9.00B

MNST:

$71.81B

EPS

DDS:

$36.38

MNST:

$1.93

Коэффициент P/E

DDS:

15.86

MNST:

37.63

Коэффициент P/S

DDS:

1.40

MNST:

8.64

Коэффициент P/B

DDS:

3.83

MNST:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.47B

MNST:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

-$644.80M

MNST:

$4.63B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$878.26M

MNST:

$2.51B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 24.86% против 12.47% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

MNST

1 день
0.43%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
7.92%
1 год
23.26%
3 года*
10.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHDDDS с ULTA
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с GSMNST с KDPMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

DDS vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSMNSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.38

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

4.92

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Корреляция

Корреляция между DDS и MNST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и MNST

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и MNST

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-69.17%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-17.70%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-26.62%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-30.42%

-46.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-16.03%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-20.75%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.95%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и MNST

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.36%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

16.11%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

23.09%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

23.76%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

26.16%

+33.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.90B
2.13B
(DDS) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию