PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с MNST

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или MNST.

Корреляция

Корреляция между DDS и MNST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DDS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

0.06

MNST:

0.64

Коэф-т Сортино

DDS:

0.22

MNST:

0.93

Коэф-т Омега

DDS:

1.03

MNST:

1.14

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.07

MNST:

0.59

Коэф-т Мартина

DDS:

-0.15

MNST:

2.02

Индекс Язвы

DDS:

19.22%

MNST:

7.61%

Дневная вол-ть

DDS:

44.23%

MNST:

25.47%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

DDS:

-17.36%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$6.44B

MNST:

$61.30B

EPS

DDS:

$37.69

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

DDS:

11.15

MNST:

41.36

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

MNST:

2.23

Коэффициент P/S

DDS:

0.98

MNST:

8.23

Коэффициент P/B

DDS:

3.59

MNST:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.52B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$1.89B

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$922.37M

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 16.59% против 11.34% соответственно.

DDS

С начала года

-2.62%

1 месяц

30.56%

6 месяцев

4.28%

1 год

1.91%

5 лет

82.20%

10 лет

16.59%

MNST

С начала года

19.60%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

20.88%

1 год

16.17%

5 лет

13.59%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и MNST

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		6.19%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и MNST

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и MNST

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.53B
1.85B
(DDS) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию