Сравнение DDS с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или AGM.
Доходность
Сравнение доходности DDS и AGM
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции DDS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 15.71% против 25.29% соответственно.
DDS
5.95%
9.02%
-2.27%
33.20%
47.27%
15.71%
AGM
10.34%
9.66%
15.20%
29.51%
24.41%
25.29%
Фундаментальные показатели
| DDS | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $2.25B |
| EPS | $40.11 | $15.44 |
| Цена/прибыль | 9.58 | 13.74 |
| PEG коэффициент | -1.28 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.25B | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.97B | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $757.39M | $494.62M |
Основные характеристики
| DDS | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 13.89% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 41.23% | 31.70% |
| Макс. просадка | -94.02% | -94.63% |
| Текущая просадка | -10.12% | -3.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDS и AGM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и AGM
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AGM в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.92% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% | 0.23% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.57% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и AGM
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и AGM
Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 13.36% и 12.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности