Сравнение DDS с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности DDS и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DDS уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 15.71% против 17.86% соответственно.
DDS
5.95%
9.02%
-2.27%
33.20%
47.27%
15.71%
GAIN
8.83%
-1.77%
6.17%
11.76%
11.31%
17.86%
Фундаментальные показатели
| DDS | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $496.40M |
| EPS | $40.11 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 9.58 | 6.67 |
| PEG коэффициент | -1.28 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.25B | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.97B | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $757.39M | $54.33M |
Основные характеристики
| DDS | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 13.89% | 5.07% |
| Дневная вол-ть | 41.23% | 18.72% |
| Макс. просадка | -94.02% | -80.87% |
| Текущая просадка | -10.12% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDS и GAIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и GAIN
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности GAIN в 17.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.92% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% | 0.23% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 17.71% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и GAIN
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и GAIN
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности