Сравнение DDS с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или GAIN.
Основные характеристики
| DDS | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 61.58% | 27.08% |
| Дох-ть за 3 года | 70.43% | 12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 49.83% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.75% | 16.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 41.18% | 19.05% |
| Макс. просадка | -94.02% | -80.87% |
| Current Drawdown | -8.74% | -2.23% |
Фундаментальные показатели
| DDS | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.04B | $513.23M |
| Прибыль на акцию | $44.75 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 9.70 | 7.19 |
| PEG коэффициент | -1.28 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $6.87B | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.01B | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между DDS и GAIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DDS и GAIN
С начала года, DDS показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 18.75% против 16.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и GAIN
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GAIN в 14.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.83% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.92% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и GAIN
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и GAIN
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности