Сравнение DDS с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности DDS и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDS и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | -4.81% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
DDS:
$9.00B
GAIN:
$568.99M
DDS:
$36.38
GAIN:
$1.68
DDS:
15.86
GAIN:
8.53
DDS:
1.40
GAIN:
4.98
DDS:
3.83
GAIN:
0.96
DDS:
$6.47B
GAIN:
$110.43M
DDS:
-$644.80M
GAIN:
$60.00M
DDS:
$878.26M
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 24.86% против 18.61% соответственно.
DDS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 51.68%
- 10 лет*
- 24.86%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDS vs. GAIN — Ранг доходности на риск
DDS
GAIN
Сравнение DDS c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDS | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.45 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.47 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.29 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DDS и GAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и GAIN
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности GAIN в 10.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.40% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и GAIN
Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.62% | -80.87% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.13% | -13.01% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.71% | -26.26% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.57% | -56.28% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -0.26% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.72% | -16.03% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.05% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и GAIN
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.40% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.19% | 12.19% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 21.60% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 21.91% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.60% | 25.40% | +34.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности