Сравнение CBNK с TH
CBNK (Capital Bancorp, Inc.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CBNK returned 14.43%/yr vs 38.59%/yr for TH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK и TH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 110.61%.
CBNK
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 30.65%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
TH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- 113.81%
- С начала года
- 110.61%
- 1 год
- 116.56%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 38.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK и TH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 30.65% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 88.84% | -6.45% | 30.50% | -12.23% |
TH Target Hospitality Corp. | 110.61% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CBNK and TH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CBNK:
$595.00M
TH:
$1.68B
CBNK:
$3.33
TH:
-$0.44
CBNK:
2.45
TH:
5.21
CBNK:
1.47
TH:
4.47
CBNK:
$247.42M
TH:
$323.52M
CBNK:
$167.22M
TH:
$34.44M
CBNK:
$59.62M
TH:
$17.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK vs. TH — Ранг доходности на риск
CBNK
TH
Сравнение CBNK c TH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBNK | TH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.67 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 8.92 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBNK и TH
Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и TH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -92.35% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -31.95% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -69.13% | +44.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -71.94% | +28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.79% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -41.71% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 13.11% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK и TH
Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 5.92%, в то время как у Target Hospitality Corp. (TH) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 13.41% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 49.37% | -31.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 62.39% | -37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 66.65% | -39.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 75.40% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK и TH
Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как TH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBNK и TH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Bancorp, Inc. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBNK и TH
CBNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CBNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CBNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBNK and TH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (13.41%) compared to CBNK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CBNK dropped -53.68% vs TH's -92.35%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBNK и TH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор