- ISIN
- US1397371006
- CUSIP
- 139737100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $595.00M
- Enterprise Value
- $574.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.33
- Коэффициент P/E
- 10.97
- Коэффициент PEG
- 1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $247.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $167.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $59.62M
- Годовой диапазон
- $26.40 - $36.82
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBNK
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) прибавил 30.7% с начала года. По цене $37 за акцию CBNK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBNK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,962.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) показал доход в 30.65% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев.
Capital Bancorp, Inc.
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 30.65%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CBNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBNK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.05% | -3.91% | 1.12% | 5.88% | 1.75% | 10.03% | 4.01% | 30.65% | |||||
| 2025 | 8.84% | -1.34% | -7.15% | 11.51% | 2.56% | 3.96% | -6.25% | 8.39% | -6.15% | -12.87% | 0.45% | 1.33% | 0.27% |
| 2024 | -10.08% | -5.01% | 1.17% | -6.87% | 4.28% | 1.74% | 24.34% | 0.77% | 0.51% | -1.79% | 15.14% | -1.59% | 19.66% |
| 2023 | -8.67% | -5.28% | -18.07% | 1.26% | 1.22% | 6.53% | 11.33% | -4.58% | -0.10% | 6.85% | 3.99% | 14.31% | 4.31% |
| 2022 | -1.37% | -3.79% | -7.86% | -1.53% | 4.36% | -7.42% | 15.16% | -0.63% | -6.74% | 6.84% | 0.82% | -5.16% | -9.31% |
| 2021 | 5.81% | 8.21% | 20.94% | 13.89% | 0.09% | -7.00% | 11.35% | 4.40% | 1.43% | 5.78% | 4.59% | -1.39% | 88.84% |
Метрики бенчмарка
Capital Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 8.57%, beta of 1.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.13%) than losses (47.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.57%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 66.13%
- Участие в снижении
- 47.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBNK имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.24 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.71 | -9.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.44 | $0.36 | $0.28 | $0.22 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capital Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capital Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 13.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.68%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.68%март 2020 г. | 3mo 21d | 11mo 3d | 1y 2moнояб. 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-43.34%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-24.81%нояб. 2025 г. | 4mo 7d | 7mo 9d | 11mo 16dиюль 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-21.94%июль 2021 г. | 1mo | 2mo 29d | 3mo 29dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-20.72%янв. 2019 г. | 27d | 8mo 13d | 9mo 10dдек. 2018 г. - сент. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| CBNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -56.78% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -9.10% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -18.90% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -25.43% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -10.70% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 2.09% | +11.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBNK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBNK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBNK
Добавьте Capital Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBNK