Capital Bancorp, Inc. (CBNK)
Информация о компании
US1397371006
139737100
26 сент. 2018 г.
Основные показатели
$538.17M
$2.47
13.15
$212.92M
$142.75M
$26.37M
$19.18 - $34.31
$35.50
1.51%
2.92
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) показал доход в 14.04% с начала года и 62.83% за последние 12 месяцев.
CBNK
14.04%
2.56%
12.22%
62.83%
12.84%
24.44%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.84% | -1.34% | -7.15% | 11.51% | 2.56% | 14.04% | |||||||
| 2024 | -10.08% | -5.01% | 1.17% | -6.87% | 4.28% | 1.74% | 24.34% | 0.77% | 0.51% | -1.79% | 15.14% | -1.59% | 19.66% |
| 2023 | -8.67% | -5.28% | -18.07% | 1.26% | 1.22% | 6.53% | 11.33% | -4.58% | -0.10% | 6.85% | 3.99% | 14.31% | 4.31% |
| 2022 | -1.37% | -3.79% | -7.86% | -1.53% | 4.36% | -7.42% | 15.16% | -0.63% | -6.74% | 6.84% | 0.82% | -5.16% | -9.31% |
| 2021 | 5.82% | 8.21% | 20.94% | 13.89% | 0.09% | -7.00% | 11.35% | 4.40% | 1.43% | 5.78% | 4.59% | -1.39% | 88.84% |
| 2020 | -8.53% | 1.62% | -9.54% | -13.26% | 4.79% | -5.98% | -0.75% | -1.98% | -9.13% | 11.20% | 13.02% | 17.16% | -6.45% |
| 2019 | 2.98% | 0.51% | -1.61% | -2.15% | 5.54% | 2.50% | 3.58% | -5.02% | 12.56% | 6.39% | 2.83% | -0.07% | 30.50% |
| 2018 | -0.63% | -11.95% | 10.89% | -8.13% | -10.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CBNK составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.36 | $0.28 | $0.22 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capital Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capital Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 13.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.68%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Capital Bancorp, Inc. составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.68% | 26 нояб. 2019 г. | 75 | 16 мар. 2020 г. | 231 | 12 февр. 2021 г. | 306 |
| -43.34% | 26 нояб. 2021 г. | 363 | 8 мая 2023 г. | 378 | 6 нояб. 2024 г. | 741 |
| -21.94% | 8 июн. 2021 г. | 22 | 8 июл. 2021 г. | 62 | 5 окт. 2021 г. | 84 |
| -20.73% | 6 дек. 2018 г. | 18 | 2 янв. 2019 г. | 175 | 12 сент. 2019 г. | 193 |
| -19.31% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | 23 | 8 мая 2025 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Capital Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 21.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBNK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBNK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |