Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $490.50M
- Enterprise Value
- $511.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.42
- Коэффициент P/E
- 8.69
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $303.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $223.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.57M
- Годовой диапазон
- $24.69 - $36.40
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) показал доход в 5.96% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев.
Capital Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBNK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.05% | -3.91% | 1.12% | 5.96% | |||||||||
| 2025 | 8.84% | -1.34% | -7.15% | 11.51% | 2.56% | 3.96% | -6.25% | 8.39% | -6.15% | -12.87% | 0.45% | 1.33% | 0.27% |
| 2024 | -10.08% | -5.01% | 1.17% | -6.87% | 4.28% | 1.74% | 24.34% | 0.77% | 0.51% | -1.79% | 15.14% | -1.59% | 19.66% |
| 2023 | -8.67% | -5.28% | -18.07% | 1.26% | 1.22% | 6.53% | 11.33% | -4.58% | -0.10% | 6.85% | 3.99% | 14.31% | 4.31% |
| 2022 | -1.37% | -3.79% | -7.86% | -1.53% | 4.36% | -7.42% | 15.16% | -0.63% | -6.74% | 6.84% | 0.82% | -5.16% | -9.31% |
| 2021 | 5.81% | 8.21% | 20.94% | 13.89% | 0.09% | -7.00% | 11.35% | 4.40% | 1.43% | 5.78% | 4.59% | -1.39% | 88.84% |
Метрики бенчмарка
Capital Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 8.15%, бета — 1.15, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 27.09.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.67%) было выше, чем в снижении (53.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 65.67%
- Участие в снижении
- 53.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBNK имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.61 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBNK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.44 | $0.36 | $0.28 | $0.22 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capital Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capital Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 12.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.68%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Capital Bancorp, Inc. составляет 15.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.68% | 26 нояб. 2019 г. | 75 | 16 мар. 2020 г. | 231 | 12 февр. 2021 г. | 306 |
| -43.34% | 26 нояб. 2021 г. | 363 | 8 мая 2023 г. | 378 | 6 нояб. 2024 г. | 741 |
| -24.81% | 15 июл. 2025 г. | 91 | 19 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -21.94% | 8 июн. 2021 г. | 22 | 8 июл. 2021 г. | 62 | 5 окт. 2021 г. | 84 |
| -20.72% | 6 дек. 2018 г. | 18 | 2 янв. 2019 г. | 175 | 12 сент. 2019 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBNK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBNK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |