Сравнение CBNK с STGW
CBNK (Capital Bancorp, Inc.) and STGW (Stagwell Inc.) are both stocks. CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services), while STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, CBNK returned 26.82%/yr vs -2.25%/yr for STGW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK и STGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у STGW с доходностью 56.44%.
CBNK
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 30.65%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
STGW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 22.99%
- С начала года
- 56.44%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK и STGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 30.65% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 17.49% |
STGW Stagwell Inc. | 56.44% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 32.77% |
Correlation
The correlation between CBNK and STGW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CBNK:
$595.00M
STGW:
$1.90B
CBNK:
$3.33
STGW:
$0.07
CBNK:
10.97
STGW:
103.01
CBNK:
1.28
STGW:
0.19
CBNK:
2.45
STGW:
0.66
CBNK:
1.47
STGW:
2.66
CBNK:
$247.42M
STGW:
$2.96B
CBNK:
$167.22M
STGW:
$1.07B
CBNK:
$59.62M
STGW:
$305.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK vs. STGW — Ранг доходности на риск
CBNK
STGW
Сравнение CBNK c STGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Stagwell Inc. (STGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBNK | STGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4.43 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBNK и STGW
Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки STGW в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и STGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK | STGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -62.11% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -36.78% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -50.00% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.90% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -37.84% | +22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 12.70% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK и STGW
Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 5.92%, в то время как у Stagwell Inc. (STGW) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK | STGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.71% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 41.07% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 57.18% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 55.28% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 55.28% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK и STGW
Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как STGW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBNK и STGW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Bancorp, Inc. и Stagwell Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBNK и STGW
CBNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CBNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CBNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBNK and STGW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGW has higher volatility (12.71%) compared to CBNK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CBNK dropped -53.68% vs STGW's -62.11%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBNK и STGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор