Сравнение SMPL с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Simply Good Foods Company (SMPL) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности SMPL и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -29.28% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 18.53% |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.41B
STZ:
$26.38B
SMPL:
$0.90
STZ:
$6.30
SMPL:
15.73
STZ:
23.99
SMPL:
0.40
STZ:
1.83
SMPL:
0.98
STZ:
2.84
SMPL:
0.81
STZ:
3.30
SMPL:
$1.45B
STZ:
$9.38B
SMPL:
$492.42M
STZ:
$4.88B
SMPL:
$156.15M
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -29.28%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%.
SMPL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -29.28%
- 6 месяцев
- -42.79%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- -29.06%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. STZ — Ранг доходности на риск
SMPL
STZ
Сравнение SMPL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | -0.56 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | -0.66 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.46 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.75 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.56 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.46 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMPL и STZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и STZ
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и STZ
Максимальная просадка SMPL за все время составила -68.79%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -67.39% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -33.85% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -51.28% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -41.96% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -16.45% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 20.83% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и STZ
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.77% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.35% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 28.67% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 23.86% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 26.69% | +9.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и STZ
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 340.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в 37.58M при выручке в 340.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в 25.27M при выручке в 340.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.