PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMPL с PPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SMPL и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPL и PPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPL
The Simply Good Foods Company
-28.54%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%18.83%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
-3.15%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%49.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPL:

$1.42B

PPC:

$9.01B

EPS

SMPL:

$0.90

PPC:

$4.54

Коэффициент P/E

SMPL:

15.90

PPC:

8.32

Коэффициент PEG

SMPL:

0.41

PPC:

0.01

Коэффициент P/S

SMPL:

1.00

PPC:

0.49

Коэффициент P/B

SMPL:

0.82

PPC:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

SMPL:

$1.45B

PPC:

$18.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPL:

$492.42M

PPC:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

SMPL:

$156.15M

PPC:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью -3.15%.


SMPL

1 день
-1.64%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-42.18%
1 год
-58.39%
3 года*
-28.81%
5 лет*
-14.25%
10 лет*

PPC

1 день
0.85%
1 месяц
-12.51%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.23%
3 года*
24.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Simply Good Foods Company

Pilgrim's Pride Corporation

Доходность на риск

SMPL vs. PPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 88
Ранг коэф-та Мартина

PPC
Ранг доходности на риск PPC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPL c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMPLPPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.61

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.72

-0.66

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.50

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-0.82

-0.73

SMPL vs. PPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMPLPPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.42

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.12

-0.06

Корреляция

Корреляция между SMPL и PPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и PPC

SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.25%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPL
The Simply Good Foods Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
22.25%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Просадки

Сравнение просадок SMPL и PPC

Максимальная просадка SMPL за все время составила -68.79%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и PPC.


Загрузка...

Показатели просадок


SMPLPPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.79%

-99.63%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-32.98%

-30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-40.74%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.80%

-27.64%

-40.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-38.76%

+21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.63%

20.09%

+17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и PPC

The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMPLPPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

8.16%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

19.16%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.49%

30.07%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

30.66%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

33.26%

+2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPL и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
340.20M
4.52B
(SMPL) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMPL и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.3%
9.5%
Активы портфеля
SMPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 340.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 428.59M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

SMPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в 37.58M при выручке в 340.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 204.11M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

SMPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в 25.27M при выручке в 340.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.99M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.