PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPL с PPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMPL с PPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPL (The Simply Good Foods Company) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs 7.05%/yr for PPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMPL и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью -29.26%.

SMPL

1 день
-3.39%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-43.18%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-66.92%
3 года*
-32.32%
5 лет*
-19.72%
10 лет*
—

PPC

1 день
-1.50%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-29.19%
1 год
-41.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.05%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPL и PPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPL
The Simply Good Foods Company		-43.18%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%18.83%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		-29.26%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%49.76%

Correlation

The correlation between SMPL and PPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPL:

$1.05B

PPC:

$6.58B

EPS

SMPL:

-$1.08

PPC:

$3.72

Коэффициент P/S

SMPL:

0.79

PPC:

0.35

Коэффициент P/B

SMPL:

0.71

PPC:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

SMPL:

$1.42B

PPC:

$18.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPL:

$469.47M

PPC:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

SMPL:

-$125.49M

PPC:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Simply Good Foods Company

Pilgrim's Pride Corporation

Часто сравнивают с SMPL:
SMPL с HRLSMPL с MKCSMPL с IWMSMPL с TSNSMPL с STZSMPL с XLPSMPL с CBRL
Часто сравнивают с PPC:
PPC с TSNPPC с GBDCPPC с INGRPPC с AGROPPC с BROPPC с SPYPPC с CRWD

Доходность на риск

SMPL vs. PPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 44
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг доходности на риск PPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPL c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPLPPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
-2.27

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

0.74

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-2.05

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPL vs. PPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPC равному -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPLPPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-1.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.23

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.11

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SMPL и PPC

Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и PPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPLPPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-99.63%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-42.82%

-26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.54%

-47.18%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-47.18%

-29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-47.15%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-38.77%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.64%

20.34%

+22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и PPC

The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPLPPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.08%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

22.27%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.78%

27.80%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

31.22%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

33.22%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и PPC

SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		7.61%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPL и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
326.01M
4.53B
(SMPL) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMPL и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.6%
7.6%
Активы портфеля
SMPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

SMPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SMPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

SMPL and PPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPL has higher volatility (12.53%) compared to PPC (9.08%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs PPC's -99.63%.

PPC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.49 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPL и PPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор