Сравнение SMPL с PPC
SMPL (The Simply Good Foods Company) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, SMPL returned -19.95%/yr vs 10.16%/yr for PPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью -25.60%.
SMPL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -39.89%
- 1 год
- -63.50%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- —
PPC
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -30.31%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -31.29%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам SMPL и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -39.89% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 16.89% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -25.60% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 45.82% |
Correlation
The correlation between SMPL and PPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.07B
PPC:
$6.90B
SMPL:
-$2.08
PPC:
$3.72
SMPL:
0.83
PPC:
0.37
SMPL:
0.77
PPC:
1.86
SMPL:
$1.39B
PPC:
$18.57B
SMPL:
$446.91M
PPC:
$2.15B
SMPL:
-$224.73M
PPC:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. PPC — Ранг доходности на риск
SMPL
PPC
Сравнение SMPL c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPL | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.28 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPL и PPC
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -99.63% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -44.75% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -48.97% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -48.97% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.92% | -44.41% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -38.78% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.23% | 24.46% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и PPC
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 12.50% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.81% | 24.64% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.30% | 30.59% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 31.66% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.37% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и PPC
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.24% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и PPC
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 116.10M при выручке в 356.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -49.86M при выручке в 356.98M, что соответствует операционной рентабельности -14.0%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -51.97M при выручке в 356.98M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and PPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPL has higher volatility (17.03%) compared to PPC (12.50%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs PPC's -99.63%.
PPC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор