Сравнение SMPL с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Simply Good Foods Company (SMPL) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Доходность
Сравнение доходности SMPL и HRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPL и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -29.28% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 12.66% |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.41B
HRL:
$12.13B
SMPL:
$0.90
HRL:
$0.89
SMPL:
15.73
HRL:
24.78
SMPL:
0.98
HRL:
1.00
SMPL:
0.81
HRL:
1.07
SMPL:
$1.45B
HRL:
$12.14B
SMPL:
$492.42M
HRL:
$1.89B
SMPL:
$156.15M
HRL:
$945.68M
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -29.28%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью -5.86%.
SMPL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -29.28%
- 6 месяцев
- -42.79%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- -29.06%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. HRL — Ранг доходности на риск
SMPL
HRL
Сравнение SMPL c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | -0.94 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | -1.17 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.43 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMPL и HRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и HRL
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и HRL
Максимальная просадка SMPL за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки HRL в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и HRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -56.39% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -31.00% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -56.39% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -54.30% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -11.64% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 17.94% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и HRL
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.95% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 18.83% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 26.75% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 23.43% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 23.12% | +12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и HRL
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 340.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в 37.58M при выручке в 340.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в 25.27M при выручке в 340.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.