Сравнение SMPL с CBRL
SMPL (The Simply Good Foods Company) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. SMPL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -23.54%/yr for CBRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 32.40%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
CBRL
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -28.59%
- 5 лет*
- -23.54%
- 10 лет*
- -11.52%
Сравнение доходности по годам SMPL и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 32.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SMPL and CBRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.05B
CBRL:
$743.94M
SMPL:
-$1.08
CBRL:
-$0.18
SMPL:
0.79
CBRL:
0.22
SMPL:
0.71
CBRL:
1.75
SMPL:
$1.42B
CBRL:
$3.36B
SMPL:
$469.47M
CBRL:
$803.23M
SMPL:
-$125.49M
CBRL:
$92.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. CBRL — Ранг доходности на риск
SMPL
CBRL
Сравнение SMPL c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.90 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.61 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.83 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.24 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и CBRL
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -82.98% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -64.96% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -71.91% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -81.27% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -77.12% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -24.17% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 47.66% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и CBRL
Текущая волатильность для The Simply Good Foods Company (SMPL) составляет 12.53%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SMPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 14.68% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 36.79% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 54.87% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 45.92% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 42.84% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и CBRL
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.02% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и CBRL
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and CBRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (14.68%) compared to SMPL (12.53%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs CBRL's -82.98%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор